Переход с одного фактора на другой, развёрнутое сальдо по 76 счёту в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте, Ольга!

   Закройте обороты с помощью документа Корректировка долга.
   — Вид операции — Перенос задолженности;
   — Перенести — Задолженность поставщику (пример и результат, смотрите во вложении).
   Материал по теме:
   Документ Корректировка долга в 1С .

2. У меня корректировки не видят 76 счета

3. Прикрепите, пожалуйста скрин, как делаете корректировку.

4. Добрый день. Да извините за задержку. Во вложение файл. Там видно остатки по 76. Надо перевести с Рови на Сбер.

5. Благодарю за уточнение, но из ОСВ не совсем поняла, по Факторингу у вас поступление, по сбер Факторинг — списание, вы хотите эти суммы закрыть, переводите с одного счёта на другой, накладных о которых пишите в вопросе не вижу. У вас просто перевод с одного счёта на другой?

6. Перешли с одного фактора (Рови) на другой (Сбер). С выкупом долга (Сбер отдал деньги Рови, и теперь покупатель должен Сберу). Некоторое время деньги от покупателя в счет погашения долга по сроку поступали на Рови, поскольку был долгий процесс подписания документов. Рови нам перечисляли как транзитный платеж, мы, в свою очередь, отправляли на Сбер.
   Получается Дт 51 Кт 76.06 поступление транзитного платежа от Рови.
   Дт 76.06 Кт 51 погашение за такие-то накладные Сбер.
   И осталось развернутое сальдо по 76 счету.
   Это деньги уже не наши, мы только как транзитная компания выступили. И получилось, что у нас все развернуто осталось в ОСВ.

7. Документ Корректировка долга, для того что бы свернуть остатки, не подходит.
   В вашей ситуации, подходит документ Операции — Операции, введенные вручную.
   Проводка Дт 76.06 (Рови) — Кт 76.06 (Сбер).

   1. Спасибо
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.