Добрый день.
В продолжении моего же вопроса «Нет графы «Оценка аренды в бухгалтерском учете» в документе «Поступление в лизинг с дисконтированием» в 1С», который уже закрыт, а вопрос я не успела решить, хочу уточнить: когда я в копии базы делаю «Поступление в лизинг» на 31.12.2025 г., в колонку «Сумма» я вношу данные с ОСВ по Кт сч. 76.07.1 на 31.12.2025 (просматриваю материал «Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет в 1С?» и иду по шагам)?
Но при этом у меня не сойдется график платежей. Что неправильно и где, не могу понять.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если смотреть пример из материала Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет в 1С?
То при создании документа Поступление в лизинг от 31.12.25 в графе сумма вы указывает сальдо по Кт счета 76.07.1 на 01.01.2026.
Пришлите , пожалуйста ОСВ по счету 76.07 по субсчетам, сформируйте на 01.01.2026
И График платежей.
Да, я смотрю этот материал.
В оборотах сумма 44 052,52 руб, это сумма (НДС) добавилась после Изменения условий лизинга.
Высылаю ОСВ сч 76.07, график платежей и акт сверки от нашего поставщика по БУ и НУ на 31.12.2025 и на конец мая 2026.
Наш аванс закрывается частично ежемесячно и самая последняя УПД будет на сумму 981216,50+145375,10= 1 126 591,60.
Получается, что у меня с ними не сходится с поставщиком.
Может их акты сверок помогут понять, что у меня не так.
Я запуталась сама и вас пытаюсь запутать. Все пересчитала и у меня все сошлось, не считая 18 коп.: у меня в ОСВ после ввода документа Изменение условий лизинга 2 687 201,52, а в Графике платежей в 1С 2 687 201,70, т.к. взяла, как будто аванс на 29.12.2025, из акта сверки поставщика 990 355.
Как теперь исправить и где эти 18 коп., чтобы все было верно?
Здравствуйте!
Расхождение в размере 18 копеек может быть связано с неточностью при вводе документов поступления или отражения оплаты. Либо может возникнуть из-за округлений при автоматическом заполнении данных в 1С. Такое расхождение не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерского учёта и отчётности.
Чтобы определить, в каком периоде и по какой причине возникло расхождение, сформируйте Карточку счёта 76.07.1 за весь период лизинга либо ОСВ с помесячной детализацией. Данные необходимо сверить с графиком платежей по договору.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты сформированных отчётов. После установления причины можно будет определить порядок устранения расхождения.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.