Переход на 8.3

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.88/10)

Добрый день.
После перехода с 8.2 на 8.3, в январе регламентной операцией закрылся счет 09.
У нас имеется затраты в НУ на сч. 97.21, в БУ эти затраты были списаны, а в НУ они списываются в момент продажи акций. Как правильно отразить проводки, чтобы эти затраты автоматически не списывались.
Скрин прикладываю отражение в программе

Обсуждение (5)

  1. Спасибо за уточнение.
    Правильно понимаю, что это убыток от реализации ценных бумаг или как-то иначе?
    Заведите остатки так же, но Д 97.11 используйте. Подразделение не заполняйте.
    Пока тестируем на актуальном релизе вашу ситуацию. Вопрос в работе.

  2. Добрый день. Это не убыток, а ВР разница в учете, в БУ затраты приняты в расходы в момент факта, а в НУ затраты можно списать после реализации акций.

  3. Уточните, пожалуйста, какой факт хозяйственной жизни привел к образованию разницы? Из того, что увидела со скринов, при вводе остатков по счету 97.21 нужно поставить в ресурсе ВР сумму (-420 000). Тогда программа поймет, что счет 09 внесен правильно, и не будет списывать его в январе.

  4. Лариса, добрый день! Благодарю за помощь, действительно сумму внесла по ВР ( — 420 000), всё нормально закрылось.

  5. Отлично! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты