Отражение перечисления подотчетному лицу в расходах УСН при отсутствии авансового отчета после свертки базы в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22)

Делали свертку базы и документом операция был ввод остатков по регистру Расходы при УСН. Теперь когда при выдаче в подотчет (по карте) в Движение документа для УСН (доходы-расходы) «подхватывает» Авансовые отчеты за 2015. По новым полученным суммам еще нет сданных Авансовых отчетов, поэтому и не должно еще в расходы по УСН отражаться в книге доходов и расходов. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по авансовым отчетам за 2015 год выплаты произведены?

    «По новым полученным суммам еще нет сданных Авансовых отчетов, поэтому и не должно еще в расходы по УСН отражаться в книге доходов и расходов.»

    Вы наверно имели ввиду: «По новым выданным суммам…»?

  2. Добрый день.
    Да, все выплаты были произведены по авансовым отчетам за 2015 год.

  3. Если на 31.12.2019 у вас все было оплачено, то и данных по АО 2015 года в регистре Расходы при УСН со статусом «Не оплачено» не должно быть.

    А за 2020, 2021, в теч. 2022 Авансовых отчетов и оплат не было?

    Программа видит не оплаченные АО и начинает их списывать в расход в регистре Расходы при УСН.

  4. Добрый день.
    Возможно как-то некорректно были внесены остатки по регистрам. Как можно сейчас это исправить?

    Есть авансовые отчеты и списания с расчетного счета по этому подотчетному лицу за 2021, 2022 год.

  5. Желательно обратиться к тем кто эти остатки вводил, может там были свои особенности.

    По какой то причине ввели остатки по документам 2015 года.

    Если этих остатков быть не должно, можно в копии попробовать провести расход с помощью документа Операция, введенная вручную.
    В документе через кнопку Еще выбираете Выбор регистров, в регистрах накопления находите Регистр при УСН (ставите галочку). В документе Операция появится закладка с данным регистром.
    Заполните его по аналогии с вводом остатков, только Вид Движения=Расход.

    Но перед этим надо проверить какие документы зависли, не закрывались ли АО 2015 года в 2020, 2021, 2022 году.

    Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет

    Тип объекта = Регистр накопления

    Имя объекта = Расходы при УСН

    Как работать с Универсальным отчетом в 1С
    .

Комментарии закрыты.