Отражение забытого списания с р/счёта в текущем периоде за прошлый год в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С исправить следующую ситуацию.

ООО на ОСНО. В октябре 2023 г. покупатель перечислил нам аванс в размере 100%. Поступление денежных средств на р/с отражено в 1С. На следующий день по просьбе покупателя мы возвращаем аванс полностью. По непонятной мне причине у нас в 1С не отражена выписка банка на возврат денежных средств покупателю. С-ф на аванс не выписывали. Таким образом, данный момент на сч. 62.02 сальдо по кредиту, хотя это не так.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Анна!

    Если верно понимаю, ошибку хотите исправить текущим периодом.

    Введите документ списание с р/счёта в программе, номер и дату в поле — По документу, укажите из выписки банка (смотрите вложение).
    Вид операции — Возврат покупателю.
    Статья расходов — Возвраты покупателям.

    Счёт 62.02 закроется, сч/фактуру на аванс не выписывали, значит 76АВ не задействован.

    При таком варианте обороты по расчётному счёту по дням сходиться не будут, но сальдо 51 будет верным.

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.