Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С исправить следующую ситуацию.
ООО на ОСНО. В октябре 2023 г. покупатель перечислил нам аванс в размере 100%. Поступление денежных средств на р/с отражено в 1С. На следующий день по просьбе покупателя мы возвращаем аванс полностью. По непонятной мне причине у нас в 1С не отражена выписка банка на возврат денежных средств покупателю. С-ф на аванс не выписывали. Таким образом, в данный момент на сч. 62.02 сальдо по кредиту, хотя это не так.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте, Анна!
Если верно понимаю, ошибку хотите исправить текущим периодом.
Введите документ списание с р/счёта в программе, номер и дату в поле — По документу, укажите из выписки банка (смотрите вложение).
Вид операции — Возврат покупателю.
Статья расходов — Возвраты покупателям.
Счёт 62.02 закроется, сч/фактуру на аванс не выписывали, значит 76АВ не задействован.
При таком варианте обороты по расчётному счёту по дням сходиться не будут, но сальдо 51 будет верным.
Спасибо.