Отрицательный остаток по Дт 19 счета, если товар получен позднее, чем дата накладной поставщика в 1С

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13)
Экспресс проверка выдала ошибку: Отрицательный остаток в рублях по Дт сч 19.03. Это возникло от того, что дата документа не соответствует дате получения товаров. Т.к. товары поступили через транспортную компанию, то дата документа не соответствует дате поступления. В месяце поступления отрицательный остаток ушел. Стоит ли на это обращать внимание? Является ли это ошибкой?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрины по ситуации, что значит «дата документа не соответствует дате получения товаров» в вашем случае.

    Как заполнен документ Поступление (акт, накладная, УПД), как заполнен СФ в 1С. Какие даты на первичных документах.

    Отразить в учете покупку товара надо в момент перехода права собственности — у вас по договору это передача перевозчику или доставка на ваш склад уточните, пожалуйста?

  2. Скрины прилагаю. Договора у нас с поставщиком нет, дата права перехода собственности нигде не оговорена.
    1. Приложение № 1

      Спасибо за уточнение.
      Внесите исправление в СФ полученный, пожалуйста, как показано на скрине.
      Дата получения в вашем случае не 29.11.22, а 03.12.22.
      Иначе получается, что у вас вычет НДС в ноябре Д 68.02 К 19, а сам входящий НДС отражен только в декабре Д 19 К 60.
      Нельзя к вычету принято то, чего еще нет 🙂 На это реагирует как раз Экспресс-проверка.

      Перепроведите документы ноября-декабря, перезаполните документы Формирование записей книги покупок и Формирование книги продаж, перезакройте месяцы в Операции — Закрытие месяца.

       1

  3. Спасибо большое!

    1. Ольга, рада была помочь! Ждем вас новыми вопросами ?????

       1

Комментарии закрыты.