Отрицательное сальдо в НУ за прошлый период по счетам 20, 26 в 1С

1. Добрый день, Ольга.
   Я предполагаю, что у вас были внесены изменения прошлого периода и не перезакрыт месяц.
   У вас суммы в БУ и НУ закрываются по разному, в июле нормально в БУ 90.02, в НУ 90.08, а в августе — сентябре в БУ затраты идут в Дт 90.02, в НУ и на 90.08 и на 90.02. Возможно, что-то правили вручную. Возможно другие затраты учтены также в двойном размере именно в этих месяцах.

   По поводу как исправить, нужно будет восстановить затраты и вносить исправления в месяце совершения ошибки, т.к. расходы в НУ признаны больше, занижен налог.
   Порядок исправления ошибок в налоговом учете
   Уточненная декларация по налогу на прибыль

   Причем счет 20 будет править сложнее, если у вас продукция. Нужно будет корректировать счет 43 (если продукция на складе) или 90.02 (если она реализована)

2. прошлый бухгалтер уверяет, что все закрывалось, и сальдо не было. Кроме того, судя по декларации, занижения налогово базы не было. Может, перезакрыть месяцы 2024г., начиная с августа 2024??

3. Обязательно сделайте копию базы и попробуйте перезакрыть.
   Вы посмотрели, что происходит в рег. операциях за август и сентябрь, почему там дважды признаются расходы в НУ и на счет 90.02 и на счет 90.08?

4. Я вижу, что в НУ дважды уходя расходы и на 90.08, и на 90.02, но поэтому я и задавала вопрос, почему это происходит, именно это и непонятно.

5. Раз нет ручной корректировки, то может был какой-то сбой. Это не типичное поведение. И вариантов тут не много:
   1) внесены дважды расходы, а потом их удалили,
   2) сбой программы
   3) вручную поправлены суммы — не ваш случай (у вас флажок Ручная корректировка не установлен)
   В копии базы пробовали перепровести эту операцию?

6. Перезаккрыла в копии, далее в основно базе, вроде все хорошо, спасибо. Но в чем проблема была- так и не поняла.

   1. Видимо был сбой. По поводу расходов, будете как-то править? Или перепровели и в рабочей базе?

Комментарии закрыты.