Отрицательная сумма на счетах 91.09 и 99 в 1С

Вопрос задал Инна С. (Орёл)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★10.00/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29)
При закрытии месяца формируется отрицательная сумма по кредиту по счету 91.09 в НУ (-9329,09р.) и отрицательная сумма по дебету по счету 99 в НУ (-9329,09р.).
Скрины во вложении.
Просьба подсказать, по какой причине так могло получится и нужно ли это исправлять.
Спасибо

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Отражение закрытия 91.09 с отрицательным значением в НУ возможно.
    Это происходит из-за разницы в БУ и НУ учета прочих доходов и расходов.
    Т.к. в БУ сформировался убыток, то получается, что расходов в БУ было признано больше, чем в НУ.

    Отрицательная сумма на счете 91.09 в 1С

    Если в БУ убыток, а в НУ прибыль, то в 1С в части НУ проводка оформляется в виде
    Д 99.01.1 К 90.09 сумма с минусом.
    По сути это тоже самое, что Д 90.09 К 99.01.1 сумма с плюсом.
    Это технологическое решение 1С — нужно, чтобы не делать 2 проводки, а все отразить в одной и убыток в БУ, и прибыль в НУ.
    Результат при этом полностью корректный в учете, смущать такая проводка не должна.

  2. Елена, все понятно. Спасибо большое за подробный ответ!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.