Расходы на яндекс такси по корпоративной карте через личный аккаунт директора в 1С

1. Здравствуйте, Анна!

   Если верно вас поняла, корпоративная карта привязана к личному аккаунту директора в Яндекс такси, никаких закрывающих документов на организацию вы не получаете.

   Так как Яндекс списывает деньги с корпоративной карты, которая оформлена на компанию, но привязана к личному аккаунту физлица, для бухгалтерии это выглядит как выдача денег под отчет директору.

   Оплату с корпоративной карты отразите документом Списание с расчетного счета вид операции Перечисление подотчетному лицу в разделе Банк и касса — Банковские выписки — кнопка Списание.

   Получатель — держатель корпоративной карты (подотчетное лицо);
   Назначение платежа — расшифровка платежа с выписки банка по корпоративной карте.

   До тех пор, пока директор не представит документы, подтверждающие расходы, все списания с корпоративной карты отражаются по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» как суммы, выданные под отчет.

   Подтверждающими документами будут являться:

   — Электронные чеки
   — Отчеты о поездках (в приложении можно выгрузить детализацию, где указаны дата, время, маршрут «откуда и куда» и стоимость).

   Все эти документы находятся в разделе «Заказы», в нем по датам разбиты маршруты, также есть возможность отправить отчет и чек на почту.

   Далее, оформляете авансовый отчет, к которому прикладываете эти документы.

   Общий алгоритм описан в материале:
   Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

2. Спасибо большое, скажите пожалуйста, после предоставление документов директором, каким документом нужно это все провести и какие проводки необходимо сделать?

3. Подтверждающие расходы документы, предоставленные директором, отражаете в авансовом отчете на вкладке «Прочее» (смотрите скрин 1).
   Документ Авансовый отчет в 1С

   Создайте номенклатуру для учета подобных расходов, Вид номенклатуры — «Услуги» (смотрите скрин 2).

   Если НДС выделен в чеке, в поле «Счет-фактура» флажок не устанавливайте, НДС принять к вычету вы не вправе, т.к. нет счета-фактуры на организацию, он спишется на непринимаемые в НУ.
   Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры?

   Проводки созданные документом: Дт 26 (44) — 71
   Если НДС выделен в чеке, будут дополнительные проводки по списанию НДС (смотрите скрин 3)

   

   jpg 2026-06-30_15-30-14

   

   jpg 2026-06-30_15-35-53

   

   jpg 2026-06-30_15-40-59

Комментарии закрыты.