Здравствуйте!
Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в 1С Предприятие 8.3 (8.3.22.1903) редакция 3.0 (3.0.132.23) — 1cfresh. 03.10.22 отгрузили товар покупателю. Затем выяснилось, что от имени покупателя действовали мошенники. Подали заявление в полицию. На днях получили ответ. что дело закрыто. виновных не найдено.
Через операции введенные вручную ввели сторно документа реализации, отразили недостачу через 94 счет и признали убыток Д91.2 К94.
В ОСВ за 4 квартал 2022 сальдо по похищенным товарам по Д 41 со знаком минус и ОСВ за 1 квартал 2023 это же сальдо на конец 1 квартала. Что делаем не так?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ и Карточку счета по товару.
Доброе время суток!
Карточка счета по одному из товаров
ОСВ по товару
Спасибо за скрин.
Проверьте, в документе Операции, введеные вручную : Д 94 К 41.01 — номенклатуру выбрали ту же или нет?
При моделировании примера, если указать верную номенклатуру, красного сальдо по счету нет.
Здравствуйте!
Ещё раз перепроверила номенклатуру: поступление, реализацию и операцию вручную Д94 К41.01.
Попробуйте в документе Сторно исправить время на более раннее.
Провалитесь в ячейку на скрине, приложите скрин.
Здравствуйте!
Провалилась пошагово — сбрасываю
Выберите, пожалуйста, в последнем скрине период с даты реализации похиченного товара.
Еще скан, пожалуйста
Вот еще провалилась в операцию вручную
Спасибо.
В документе Операция от 29.12.22 третьим субконто укажите документ Поступления, например по Смартфону HONOR № …322 от 01.10.22.
Еще раз сформируйте ОСВ. Красное сальдо должно уйти.
Огромное спасибо!
Всё «ушло». Искренне благодарю Вас за проделанную работу, за неоценимый, достойный профессиональный уровень.
С наступающим праздником! Исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья и счастья!