Счет 76.18 ошибочно попадает в документ Акт сверки расчетов с контрагентами в 1С

Вопрос задал Елена Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.69/10)

Добрый день!
Прослушали вебинар про НМА и РБП, отразили двухлетний доступ к «Контур.Экстерн» на счете 76.18, доступ оплачен, акт от контрагента получен и подписан сторонами. Долгом между нами и контрагентом нет. Но в акте сверки с контрагентом фигурируют остатки, дебиторская задолженность контрагента перед нами. Раньше в актах сверки были нули. Почему так получилось?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  2. Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, релиз и версию программы 1С БП (КОРП, ПРОФ).
    Можно прислать скрин о программе.

  4. Так может так верно теперь?
    Как в балансе должно быть с связи с новыми изменениями, новый счет ввели возможно для чего-то, а я пропустила? Может теперь для пользователей бухгалтерской информацией должны быть видны данные что да, оплата была и поставка была, но так как срок использования не закончился, то Исполнитель еще должен Заказчику?

    1. Приложение

      Более детально изучила Ваш вопрос, Вам нужно в документе Акт сверки расчетов с контрагентом на закладке Счета учета расчетов снять галочку со счета 76 и подчиненных ему счетах, акт сверки заполнится корректно.

      Можно написать разработчикам 1С пожелание, чтобы в документе Акт сверки расчетов с контрагентом не попадало сальдо по счету 76.18, при том, что стоит флаг 76 счет на вкладке Счета учета расчетов.
      Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  5. А как 76.18 в балансе отражается? Я еще не смотрела. Но лучше спрошу.
    Раньше у нас дебиторская и кредиторская задолженность в балансе должны были сходиться с инвентаризацией расчетов, то есть с актами сверки. Получается, сейчас у нас акты сверки надо формировать без счета 76.18, а в балансе сумма будет сходиться с актами сверок?

    1. Суммы по счету 76.18 временно автоматически в балансе не отражаются. Срок сдачи баланса за 2024 — март 2025. Разработчики в курсе проблемы, ждем решения вопроса.

      Предполагаем, что будет отражаться в балансе по стр. 1230 «Дебиторская задолженность».

      После того, как будет автоматизация в 1С Вы сформируете акт сверки со счетом 76.18 и будет сумма сходится с балансом.

  6. А, поняла, значит если раньше бы у нас не было Дебиторской задолженности по стр. 1230, то сейчас получается что будет и в балансе и соответственно в акте сверки, чтобы подтверждать эту задолженность. Интересно как это на стороне Контура будет рассчитываться и отражаться в акте сверки.

    1. Вы можете акт сверки подписывать со своими данными, т.е. с дебиторской задолженностью, это специфика учета при применении ФСБУ 4.

      Про учет на стороне Контура не подскажу, консультации оказываются по учету в 1С БП.

  7. Техподдержка 1С отписались что переадресовали вопрос разработчикам.

    1. Замечательно! Будем ждать ответа.

  8. Добрый день, Елена. Пришел ответ от 1С, что Зарегистрирована ошибка 70100666.

    1. Анна, спасибо большое за информацию.

  9. Дополнительно по теме.
    С релиза 3.0.169.
    Сальдо по дебету счета 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности» теперь учитывается при заполнении бухгалтерской отчетности.
    В бухгалтерском балансе включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность».
    В пояснениях 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» отражается в составе прочей краткосрочной дебиторской задолженности по строкам 5513, 5533.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    —————-
    По вашей ошибке тоже хорошие новости 💃💃💃

    Счет 76.18 ошибочно попадает в документ Акт сверки расчетов с контрагентами

    Код ошибки: 70100666
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 10.12.2024
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.167.32

    Описание:
    Счет 76.18 ошибочно попадает в документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Комментарии закрыты.