Добрый день!
ИП на УСН «Доходы 6%» торгует одним товаром «Рычаг стеклоочистителя» на маркетплейсе Яндекс Маркет.
Ознакомилась с вашей статьей на сайте «Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С», как отражать в 1С, но в статье разобрано только до реализации товаров, а как далее отражать отчет, который поступает от Яндекс Маркета, и расходы, не разобрано.
Прошу помочь на конкретном примере:
1) Август 2024 г. — продан 1 товар за
Заказ поступил 24.08.2024 г.
Передача товара в Яндекс Маркет 27.08.2024 г.
Дата получения заказчиком — 27.08.2024 г.
В программе провела:
1) Реализация без перехода права собственности от 24.08.2024 г.
2) Реализация отгруженных товаров от 27.08.2024 г.
3) От Яндекс Маркета поступили следующие документы:
3.1) Отчет за август 2024 г.
3.2) Акт об оказании услуг № бн от 31.08.2024 г., сумма 263,00 рублей от ИП МАА
3.3) Акт оказания услуг № 265126599 от 31.08.2024 г., сумма 583,86 рублей
3.4) Счет-фактура № 20240831006485-M от 31.08.2024 г., сумма 583,86 рублей
3.5) Зачет взаимных требования от 31.08.2024 г. на сумму 553,86 рублей
3.6) Акт сверки по договору № 12191640-24 (услуги) за 01.08.2024-31.08.2024
3.7) Акт сверки по договору № ОФ-8783777 от 21.04.2024 г. за период 01.08.2024-31.08.2024
4) Также от Яндекс Маркета поступили оплаты.
Прошу подсказать:
1) Какими документами и по какому договору в 1С заносить услуги Яндекс Маркета на сумму 583,86 рублей?
2) Получается, что на сумму 263,00 рублей я им оказала «Услуги по продвижению маркетплейса Яндекс»? Почему так получилось и это отражать реализацией?
Почему в их «Зачете взаимных требований» от 31.08.2024 г. стоит сумма 553,86 рублей, а не полная сумма их услуг 583,86?
Услуги по обработке в сортировочном центре на сумму 30,00 рублей, получается, не учитываются?
3) Как провести зачет требований?
4) Непонятно, как получились суммы, которые были перечислены 04.10.2024 г.: 389 рублей и 800,32 рубля.
Просьба предоставить информацию на сканах для лучшего понимания.
Подробные скрины в приложении.
Здравствуйте, Анна!
1. Какими документом и по какому договору в 1С заносить услуги Яндекс.Маркета на сумму 583,86 рублей?
Заносите, актом, как поступление услуг, договор на оказание услуг Яндекс.Маркета № 12191640/24 от 21.04.2024г.
2. Получается, что на сумму 263,00 рублей я им оказала «Услуги по продвижению маркетплейса Яндекс»? Почему так получилось и это отражать реализацией?
Сумма выручки по договору на продвижение — это общая сумма скидок на товары и доставку. Чтобы узнать эту сумму, необходимо скачать акт об оказанных услугах по продвижению маркетплейса. Вы можете найти его на странице «Закрывающие документы» во вкладке «Договор на продвижение».
При работе по УСН для получения выплат за предоставленные скидки не требуется подписывать и отправлять закрывающие документы.
У себя проводите, как реализация услуг актом.
3. Почему в их Зачет взаимных требования от 31.08.2024 г. стоит сумма 553,86 рублей а не полная сумма их услуг 583,86?
Услуги по обработке в сортировочном центре на сумму 30,00 рублей получается не учитываются?
Документа о котором пишите, в скринах не увидела, но по акту сверки они подтверждают, что остались должны вам 30 руб.
4. Как провести Зачет требований?
Зачёт требований проводите документом Корректировка долга.
Документ Корректировка долга в 1С
Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-8783777, без НДС — это что за договор?
3. Документ этот есть в файле на странице 8 называется Акт об оказании услуг и исполнении поручений № 205743651 от 31.08.2024 г. и услуга называется «Услуга по обработке в сортировочном центре» — сумма 30 рублей.
Почему эта услуга не попадает в корректировку?
Благодарю за уточнение.
В отчёте по зачёту взаимных требований стр. 12, п.1 и п.3 перечислены услуги, которые они включают во взаимозачёт, услуг по обработке в сортировочном центре там нет.
В акте сверки они признают задолженность за собой на эту сумму.
Почему отсутствует отчёте, эту информацию нужно уточнить в Яндекс.Маркете, в этом разделе мы подсказываем, как отразить ту или иную операцию в программе 1С.