Почему не отражаются начисленные Операцией по Кт 96 счета оценочные обязательства в 1С

1. Здравствуйте! Необходимо проверить, что создан документ «Резервы отпусков» и в нём указан способ отражения, в свою очередь, в способе отражения должен быть указан счет учета:
   
   Если настроена синхронизация с ЗУП, то в документе «Резервы отпусков» должна быть установлена галочка «Отражено в бухучете пользователем»

   1

2. Зарплата не синхронизируется с основной программой. Данные заносим руками. Что проверить? Ранее (до 2021) проблем не было

3. В этом случае нужно проверить в документе «Резервы отпусков» заполнен ли в каждой строчке способ отражения и указан ли счет учета в настройках отражения:
   

   1

4. Вопрос задан не по зарплатной версии, а по 1С Бухгалтерия. Заводим руками операцию по начислению оценочных, ставим суммы обязательств по КТ, но в оборотке по 96 счету не видим.

5. Во вложении ОСВ по 96 счету и бух.справка по начислению оценочных обязательств

   1

   1. Елена, давайте так — в журнале Операции, введенные вручную встать курсором на нужную операцию и нажать ДтКт — приложить скрин движений документа.
      Могли случайно сделать проводки неактивными.
      

      1

7. Мария правильно написала, в документе выключена активность регистров, поэтому по нему проводки не сформировались. Вам необходимо в документе «Операция введенная вручную» зайти в меню справа Ещё — Включить активность движений:
   
   

   1

8. Спасибо за помощь! Подскажите, как правильно поступить с такими документами в закрытых периодах?

   1. Елена, здравствуйте!

      Если правильно поняла, то у вас документ за август. Там случайно слетела активность проводок, поэтому суммы не попали в БУ и НУ в август 2021. Сейчас в ноябре обнаружили эту проблему. Но 3 кв 21 уже закрыт и там поправить не можете.
      Значит копируете этот документ в текущий период, который открыт и где можете делать проводки. В августе так оставляете непроведенным. Например, у вас открыт еще октябрь. Значит дату документа делаете 01.10.21. В комментарии обязательно пишите, что это повтор за 8/21 т.к.там не провелось. В поле, где у вас написано «вспомогательное», «администрация» …. добавляете за август 2021. Это чтобы потом случайно кто-то не провел документ в августе. А идеале его надо пометить на удаление и удалить из базы. И проводите 01.10.2021 начисление за август 2021.
      Это все внутри года, поэтому по БУ и НУ все ок. Уточненку по прибыли не надо подавать — вы расходы не завысили, а наоборот занизили. Нарастающим итогом все учтете.

      2

9. Спасибо за помощь! Никак не могу понять куда слетела эта активность. У нас много операций проходит, и такого в жизни не было…

   1. Это скорее всего случайно мышкой задели. Что-то смотрели в меню и кликнули не туда. Вряд ли специально такой трюк кто-то проделал 🙂
      На будущее знать, что Операция, введенные вручную — это документ, который требует высокого контроля с нашей стороны. И по заполнению, и по проведению.
      Мы категорически его не рекомендуем, если есть стандартный документ в 1С. Также, как ручные корректировки в стандартных документах.
      Поэтому в вашей ситуации, может подумать на счет синхронизации с ЗУП.
      Может с 2022 начать.

      1

10. Да, ЗУП Базовую и БП КОРП можно синхронизировать, инструкцию по настройке синхронизации можно посмотреть здесь —
    Синхронизация между 1С ЗУП 3 и 1С Бухгалтерией 3.0 .
    Если будут вопросы по настройке синхронизации, просьба их написать в отдельный вопрос.
    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.