Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа

Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила. и у меня вроде все получилось.
Но когда я стала формировать справки 2-НДФЛ, то обнаружила по учредителю ошибку. Пыталась справиться сама, но не сумела. Очень прошу, помогите, пожалуйста.
Вопрос следующий. Начисление процентов по Александровой было еще в 2017 году, а выплата процентов за ноябрь и декабрь 2017 года была произведена только в 2018 году в апреле. Соответственно, полученный доход и удержанные проценты я отразила в апреле Операцией учета НДФЛ за 04.04.2018 и за 07.04.2018. Но почему-то начисление процентов и доход за апрель не попадает в справку 2-НДФЛ (в форму 6-НДФЛ эта сумма тоже не попадает)., хотя Операции, введенные вручную в 2017 году отражены так, как указано в пошаговой инструкции.
Если посмотреть отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то в нем видно, что начисление на сумму 167539,73 отсутствует. Зато откуда-то в апреле попадает строка Операция учета НДФЛ от 07.05.2018, а также Списание с р/сч от 07.05.2018 и 04.06.2018.
По остальным месяцам все легло правильно и все отражается в нужных формах.
Очень Вас прошу, помогите разобраться.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Добрый день, Анна! У Вас так и нет для меня ответа?

  2. Добрый день! Проблемы в Подробном анализе только у этого физлица? Если не разворачивать по документам, то все нормально закрылось. Есть ли Подробный анализ по кому-либо, где имеются записи по перечислению НДФЛ (банковские списания?).

  3. Приложение

    Добрый день, Анна! По другим физлицам тоже есть списания. Я сделала скан по одноу в качестве примера.

  4. Приложение

    Это продолжение предыдущего файла.

  5. Анна! Я получила уже сообщение о закрытии вопроса, а Вы мне так и не помогли разобраться с моей проблемой. УВЫ!!!!!

Комментарии закрыты