Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа

Вопрос задал Мария С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила. и у меня вроде все получилось.
Но когда я стала формировать справки 2-НДФЛ, то обнаружила по учредителю ошибку. Пыталась справиться сама, но не сумела. Очень прошу, помогите, пожалуйста.
Вопрос следующий. Начисление процентов по Александровой было еще в 2017 году, а выплата процентов за ноябрь и декабрь 2017 года была произведена только в 2018 году в апреле. Соответственно, полученный доход и удержанные проценты я отразила в апреле Операцией учета НДФЛ за 04.04.2018 и за 07.04.2018. Но почему-то начисление процентов и доход за апрель не попадает в справку 2-НДФЛ (в форму 6-НДФЛ эта сумма тоже не попадает)., хотя Операции, введенные вручную в 2017 году отражены так, как указано в пошаговой инструкции.
Если посмотреть отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то в нем видно, что начисление на сумму 167539,73 отсутствует. Зато откуда-то в апреле попадает строка Операция учета НДФЛ от 07.05.2018, а также Списание с р/сч от 07.05.2018 и 04.06.2018.
По остальным месяцам все легло правильно и все отражается в нужных формах.
Очень Вас прошу, помогите разобраться.

Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Если проценты были начислены в 2017г , то и на закладку Доходы их нужно указывать даты дохода 30.11.17 и 31.12.17. А вот на закладке Удержано — указываете даты фактической выплаты

    1. Добрый день, Анна! Попробовала внести изменения, получилось, теперь начисления отражаются.
      Общие суммы по форме 6 НДФЛ и по всем справкам 2-НДФЛ сходятся.
      Но мне не понятно, почему в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по Александровой как были. так и остаются в апреле 1). строка Операция учета НДФЛ от 07.05.2018, 2) Списание с р/сч от 07.05.2018 и 04.06.2018. Что с этим делать? Конечно, сейчас сами отчеты сформировались правильно. но в регистрах какие-то не понятные строчки. Где я могла что-то неправильно занести? Подскажите, пожалуйста.

  2. Добрый день! Остались записи, как вы их первоначально вводили? Попробуйте все удалить (через удаление помеченных объектов) и ввести заново.

  3. Добрый день! Я попробовала все сделать, как Вы сказали, т.е. удалила все записи, которые были в отчете » Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», завела их заново. Но, к сожалению, ничего не изменилось, только вместо старых записей появились новые записи (с новыми номерами). Что еще можно предпринять?

  4. Добрый день! Вам же и надо было, чтобы в Анализе НДФЛ появились новые записи. Отправьте, пожалуйста, скрины отчетов и операций

    1. Здравствуйте, Анна! Спасибо Вам большое за помощь. Высылаю Вам сканы. Они такие же, как предыдущие, но видно, что новые номера. Какие еще сканы нужно? Напишите, пожалуйста.

  5. Не прикрепили сканы

  6. Это один скан. Запуталась, как прикрплять сканы. По одному файлу?

  8. Это третий скан.
    А дальше — не пойму. Какие еще сканы сделать? пожалуйста. подскажите.

  9. Попробуйте перепровести списания с расчетного счета

    1. Это я тоже сделала. Сканы прикрепляю.

  10. Еще один скан. Это новая операция списания. Старая — один в один. После того. как я ввела операции заново, я перепровела документы (по Закрытию месяца), но ничего не изменилось. Все записи в Подробном анализе НДФЛ остались.

  11. Добрый день, Анна! У Вас так и нет для меня ответа?

  12. Добрый день! Проблемы в Подробном анализе только у этого физлица? Если не разворачивать по документам, то все нормально закрылось. Есть ли Подробный анализ по кому-либо, где имеются записи по перечислению НДФЛ (банковские списания?).

  13. Добрый день, Анна! По другим физлицам тоже есть списания. Я сделала скан по одноу в качестве примера.

  14. Это продолжение предыдущего файла.

  15. Анна! Я получила уже сообщение о закрытии вопроса, а Вы мне так и не помогли разобраться с моей проблемой. УВЫ!!!!!

Комментарии закрыты.