Отражение компенсации стоимости э/э у арендатора по посреднической схеме

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

Добрый день! На основании договора компенсации э/э абонент (не является нашим арендодателем) выставляет нам стоимость э/э, выступая агентом. Предоставляет пакет документов: Акт (отчет агента), сч/ф, за Энергосбыт, где наша организация является покупателем и подтверждающий сч/ф где Энергосбыт в роли поставщика, а наш Агент Покупатель. Как правильно отразить в программе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста по договору компенсации э/э второй стороной является кто?

    Правильно ли я понимаю, что абонент (агент) перевыставляет вам услуги от Энергосбыт?

  3. Да, перевыставили, отразили у себя к журнале выставленных сч/ф, а у нас в книге покупок, как агент в 11-12 графе должны встать, как агент

      1. Поступление Оформляете документ Поступление услуг(Акт, УПД).
        Контрагент — Абонент(агент), вид договор — С комиссионером (агентом) на закупку.

        В нижней части — счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
        Подробнее в обсуждении:
        Поступление коммунальным услугам через Агента в 1С

        1. Надежда, правильно ли мы Вас поняли и отразили? В документе поступления в правом блоке, где указаны счета учета, там тоже указывается агент и договор? не нашла именно этот блок в развернутом виде у Вас в предоставленных материалах.

  4. Спасибо за уточнение.

    Возможно, вам подойдет такой вариант:
    В 1С нужно завести 2 вида договора: С поставщиком и С комиссионером (агентом) на закупку.
    1.Поступление услуг от агента, как от Поставщика оформите в 1С документом Поступление (Акт, УПД), договор: С поставщиков.
    2. Поступление услуг от поставщика через Агента
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Поступление(Акт, УПД)
    Контрагент – Агент
    Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
    В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика — Зарегистрировать.
    3. Оплата Агенту за его услуги (если есть).
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
    Контрагент – Агент
    Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
    Проводки Д 20,44.. К 76.09.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение похожего вопроса:
    Поступление коммунальным услугам через Агента в 1С

    Дополнительно по теме:
    Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С

  6. оплату по договору с налоговым агентом поставить на 76 счет, то дебиторка по нему вырастает. Блок про оплату не поняла

  7. у нас контрагент выставляет не агентское вознаграждение, а называет ТО оборудования. Т.е вместо услуг посредника он по договору оказания услуг по ТО электросетей обеспечивает надлежащее состояние тех электроустановок, которые мы арендуем. и у нас оплата проходит за э/э и за ТО нашему арендодателю.

    1. Правильно ли понимаю, что агент вам перевыставляет услуги от поставщика, за это вознаграждение он не берет — а оказывает услугу ТО?
      В таком случае, получается что вознаграждения нет, следовательно это не агентская схема, а посреднические услуги.
      Т.е. вы производите списание с р/с напрямую поставщику, а агенту- за его услуги ТО?
      По вашей книге покупок получается так, что в графах 11-12 отражается агент действующий на основании договора по перевыставленным услугам и в графе 10 — он, но уже как исполнитель по оказанию услуг по ТО электросетей.

  9. Мы платим только нашему арендодателю. По договору он абонент , мы субабонент. Они нам предоставляют сч/ф, где Энергосбыт продает э/э нашему арендодателю, отчёт о нами потреблённой э/э и сч/ф, где подписант наш арендодатель, а в графе поставщик Энергосбыт, покупатель мы и количество уже наше, которое в отчёте

  10. Спасибо за уточнение.
    По описанию вашей ситуации понимаю так, что это перевыставления услуг.
    Необходимо для уточнения посмотреть договор заключенный между вами и арендодателем. Можете прислать скрин?

  12. По договору вижу так:
    — что касается компенсации по э/э — получается что это перевыставление услуг, не агентская схема, т.к. вознаграждения нет.
    Оформляете через Покупки – Поступление (акты, накладные).
    — по второму моменту с ТО , вижу что это тоже оказание услуг. Напрямую вам выставляют акты и к ним с/ф.
    Т.е в программе агентского договора не будет.

  13. Надежда, по договору мы субабонент, а наш арендодатель абонент, от них напрямую нам нет документов по э/э, они в сч/ф указывают Энергосбыт как поставщика, а нас как покупателя, делают данный сч/ф со своими подписями, прикладывая отчет, где то же количество э/э, что и в сч/ф, плюс прикладывают сч/ф Энергосбыта выставленную нашему арендодателю на все количество э/э. Мы посмотрели Ваш материал, но там , где нужно было счет затрат, поставили по данным БУ счет 76, а в НУ уже 44. Все остальное по инструкции и не могли понять что же у нас 76 завис), сейчас исправились, все встало как нужно, спасибо
  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

     1

Добавить комментарий