Корректировка долга при оплате 3-х лиц за организацию

Вопрос задал Виталий И.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Здравствуйте! Как правильно оформить корректировку долга при оплате 3-их лиц за организацию? Другое ЮЛ оплатило за эл.энергию за нас в Энергосбыт. Вид операции выбираю «Прочие корректировки».

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте Виталий. Поскольку третье лицо оплатило за электроэнергию, получается долг перед Энергосбытом закрыт, а у Вас образовалась задолженность перед третьим лицом. Подскажите, почему выбрали вид операции Прочие корректировки, а не Перенос задолженности? Ведь именно Перенос задолженности отвечает за ситуацию, если необходимо перенести задолженность перед поставщиком на другой договор или на третье лицо?

  2. Приложение

    1. Здравствуйте, Александр! Попробую объяснить, почему не всё так просто.
      Во-первых, за эл. энергию платежи надо вносить часто авансами. Например, в начале месяца мы платим некую сумму (исходя из прошлогодних показателей), не зная еще, сколько начислено за предыдущий месяц. То есть в учете пока нет на начало месяца кредиторской задолженности, часто даже висит переплата, пока не будут внесены суммы, начисленные за предыдущ. месяц. В это случае нельзя воспользоваться Корр.долга-Перенос задолженности, нужно что-то другое (перенос предоплаты?).
      Во-вторых, если оплата «нормальная» (с нашего счета или через подотч. лицо), то документ в 1С смотрит, на какой счет отнести сумму — на 60.01 или 60.02 или частично туда и сюда. А для ситуации с оплатой за нас третьим лицом тоже хотелось бы, чтобы был документ, который бы за нас смотрел за этим. А при внесении задним числом начислений на конец предыдущего месяца хотелось бы этот документ просто перепровести, а не создавать заново Корректировку долга другого вида.
      Простите, что так сумбурно написал. Короче, сейчас, наши бухгалтеры для оплат за нас третьим лицом используют ручные операции, которые все приходится существенно переделывать при любом внесении (или исправлении) задним числом какого-нибудь начисления.

  3. Добрый день Виталий. Подскажите, получилось выполнить указанные операции?

  4. Виталий. Спасибо за уточнение. Принято в разработку.

  5. Добрый день! Простите, вы нам можете что-нибудь посоветовать еще по этому вопросу?

  6. Добрый день Виталий. Вопрос нестандартный. Обыграть на типовом функционале сложно. Полный ответ дам сегодня. Спасибо за ожидание!

  7. Здравствуйте Виталий. Еще несколько уточняющих вопросов: 1) третье лицо, производящее за Вас оплату в ресурсоснабжающую организацию — не единичный акт? Такие оплаты производятся постоянно? 2) расчет с третьим лицом производите через р/счет? Взаимозачетом? Иным способом? 3) «при внесении задним числом начислений на конец предыдущего месяца хотелось бы этот документ просто перепровести — правильно понимаю, что это касается как раз третьего лица?

  8. Здравствуйте, Александр! 1. Выплаты за нас третьим лицом — не единичный акт. Иногда платит за нас взаимосвязанная организация и ежемесячно — один благотворитель (но он платит только по одному из счетчиков). 2. Эти оплаты оформляем как помощь нам (нет взаимозачета): Д76.09 К86.01. 3. Да. В обычном случае (когда сами за себя платим) при внесении начислений задним числом мы как поступаем? Перепроводим все документы по данному договору и программа пересчитывает по каждому документу оплаты/поставки что отнести на сч.60.01, а что на 60.02. И в нашем случае — хотелось бы не думать, что отнести на сч.60.01, а что на 60.02: и при вводе оплаты третьим лицом и при перепроведении этого документа.

  9. Здравствуйте Виталий! Спасибо за ожидание. Описанную вами хозяйственную операцию возможно реализовать в Бухгалтерии предприятия только с доработкой функционала для документа Корректировка долга. Пытался стандартными документами воспроизвести с помощью указанного документа, но вся суть в том, что Корректировка долга с видом операции перенос долга — единственное, что предлагает система. Причем если стандартный перенос долга в течение какого-то периода возможно отражать этим документом с постоянным перезаполнением табличной части, если внесены начисления задним числом, а вот аванс третьего лица за организацию отразить кроме как ручной операцией вряд ли возможно. Под вашу потребность требуется отдельное техническое задание на изменение функционала, причем с предварительным экспресс -обследованием.

Комментарии закрыты.