Почему формируется проводка Д 26 К 51 при Закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Павел У.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.67/10)

здравствуйте, уважаемые коллеги!
при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» программа «неожиданно» сформировала проводку по дебету сч.51. однако, мы привыкли, что движения по расчетному счету формируются документами банковских выписок «Поступление на р/с» и «Списание с р/с», и это кажется нам правильным. подскажите, пожалуйста, в чем причина такого поведения программы, какие настройки или документы повлияли на него? с уважением, павел усов

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Павел! Давайте сначала посмотрим, есть ли такая же аналогичная проводка (Дт 51 Кт 26) на ту же сумму, которая сторнируется при закрытии месяца.
    Укажите, пожалуйста, релиз программы. Попробуйте обновиться до самой последней версии.
    Отмените закрытие периода и выполните заново.
    Проверьте настройки зарплаты – есть зарегистрированная ошибка 10229117 со статусом Принята к исправлению.
    Описание: При некорректных настройках заработной платы после обновления на 3.0.89.29 может поменяться порядок закрытия счетов 20, 25, 26.

  2. здравствуйте, Оксана! называется, поспешишь — людей насмешишь, мог бы и сам догадаться. вы оказались правы — такая прямая проводка на эту сумму действительно существовала. были оформлены ошибочное перечисление зарплаты в банк и возврат ошибочного перечисления, при этом бухгалтер допустила ошибку — вместо счета 73.03 использовала счет 26. из-за этого закрытие месяца формировало сторнирующую запись по счету 26. спасибо за помощь! вопрос закрывается. с уважением, павел

  3. Отлично, что разобрались! Спасибо, что написали, в чем была причина!

Комментарии закрыты