Добрый день, организация ООО МТЛ (на усн доходы минус расходы) при оплате в бак клиенте указали неверные реквизиты поставщика, деньги вернулись обратно на расчетный счет. Когда я выгрузила банковские выписки, то автоматом программа зачла все взаиморасчеты с нашей организации как буд-то мы и получатель и поставщик…Теперь в оборотке ОСВ 60 сет у меня фигурирует моя же организация. Вопрос: Правильно ли программа отразила эти платежи? Напишите пожалуйста как правильно отразить списание и возврат? С поставщиками мы рассчитались другим платежом и все закрыли. Теперь весит этот неверная оплата и возврат(отражено так как будто мы сами с собой ) Приложила скрин
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Доложила ОСВ по 60 сч. с контрагентом с которым мы рассчитались еще другим платежом.
Здравствуйте, Ольга!
Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
Вид операции – Прочее поступление
Плательщик – Банк
Счет расчетов – 60.01 или 60.02
Контрагент – Поставщик
Документы расчетов с контрагентом – ошибочное списание с расчетного счета.
спасибо.