1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). УСН Доходы минус расходы.
Добрый день!
Банк иностранного поставщика перед зачислением/возвратом оплаты проводит проверку (иногда более месяца). Поэтому на конец месяца/квартала при проведении сверки на предмет зачисления оплат поставщик не всегда может точно сказать, зачислят ему платеж или нет. Если платеж не зачислили (вернули или еще идет проверка), то мы оформляем оплату документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание», счет 57.21 «Переводы в пути (в валюте)». Далее, если оплата вернулась, создаем документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», счет 57.21.
Если после проведения проверки иностранным банком, когда мы уже закрыли квартал, рассчитали и оплатили налог, сдали уведомление, оплата будет зачислена на расчетный счет поставщика, а не возвращена нам, то как это отразить в 1С? Перевести платеж в «оплату поставщику» текущей датой (какой операцией, на основании какого документа)? Или открыть закрытый период, изменить в «Списании с расчетного счета» вид операции на «Оплата поставщику», пересчитать налог, подать корректирующее уведомление?
На сегодняшний день в таком неопределенном состоянии у нас висят две оплаты (причем платежи, отправленные позже, вернулись).
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день!
Правильно я понимаю, Прочее поступление на возврат оформляете в программе на конец периода, хотя фактически еще деньги висят в неопределенном состоянии и могут или зачислится, или уже окончательно вернуться в следующем квартале?
Добрый день, Дарья!
Прочее списание оформляем в программе в конце периода по всем платежам этого периода, если их судьба ещё неизвестна.
Прочее поступление оформляем только в случае возврата денег.
Прочее поступление оформляем только в случае возврата денег. Датой фактического зачисления денег на наш счет.
В таком случае оформление будет зависеть от того, есть у вас возможность открывать период или нет.
Если можно вернуться в прошлый период, исправить вид документа или способ отражения расходов на «Принимается».
Если нет, отсторнировать в текущем квартале Прочее списание и внести новый документ с видом Оплата поставщику, либо
оформить ручную операцию Записи книги доходов и расходов УСН для НУ.
Пересчитать налог и подать корректировочное уведомление придется в любом случае, т.к. расход не учтен на дату его возникновения.
Добрый день, Дарья!
Спасибо за ответ.
Оформить ручную операцию Записи книги доходов и расходов УСН для НУ не получится, т.к. принимать в расходы нужно не всю сумму оплаты, а только в части проданного товара, а рассчитать ее очень трудоёмко (очень много позиций).
Вернуться в прошлый период, исправить вид документа, пересчитать налог и подать корректировочное уведомление можно. Мы так и делали.
Можно сначала посчитать в копии базы, провести документы так, как они должны быть по хронологии, а в рабочей базе уже нужную сумму внести через Запись КУДИР. Это из того что в голову приходит, как еще можно попробовать обойти трудность.
Но если нет проблемы перепроводить пару месяцев или квартал, вернуться и исправить документ самый простой вариант.