Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия ПРОФ релиз 3.0.131.34. В 2020 году все расходы по соц. страхованию (больничным листам, пособия и т.д.) относили в Дт сч.69.01 по субконто Виды платежей в бюджет «Расходы по страхованию до 2017 года». Вовремя не сделали соответствующие проводки и не закрыли это субконто по сегодняшний день, так как в последующих релизах при обновлении 1С это субконто убрали. На сегодняшний день по счету 69.01 по Дебету и Кредиту на разных субконто висят суммы (скриншот во вложении), которые попадают в строки баланса за 2022 год. И еще по ЕНС автоматически сформировалась проводка (скриншот прилагаем) на сумму 727 246,55, которая не должна быть. Пока мы ее удалили. Как нам схлопнуть эти субконто, чтобы суммы по Д-т и К-т не участвовали ни в балансе, ни в проводках….Заранее спасибо! С уважением, Ольга.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть Дт 69.01 по субконто Виды платежей в бюджет «Расходы по страхованию до 2017 года» перед переходом на ЕНС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Остатки по старым субконто 69.01 «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» Имеются остатки по счету 69.01 по субконто "Расходы по страхованию (до 2017 г.)", "Начислено (взносы) начислено/уплачено" и строка . До…
- Как закрыть зависшее субконто Расходы по страхованию (до 2017г.) по 69.01 в 1С Добрый день! С 2018 года после перехода с одной версии 1С: ЗУП на другую (зарплату мы выгружаем из ЗУП в…
- Старое субконто: как убрать сальдо? Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.12), ОСНО. Добрый день! По счету 69.01 сальдо расчетов на неактуальном старом субконто ("Расходы по…
- По 69.01 не закрывается субконто «Расходы по страхованию» Добрый день, в бух.2.0 из ЗУП 2.5 расходы и возмещение за счет ФСС попадали на счет 69.01 с субконто "Расходы…
Статьи по этой теме
- Настройка плана счетов в 1С Настройка Плана счетов включает настройку состава субконто на счетах бухгалтерского учета по разделам: учет сумм НДС по приобретенным ценностям; учет…
- Как оформить начисление компенсации за задержку заработной платы в 1С? Как оформить начисление компенсации за задержку заработной платы, НДФЛ и взносов с нее в программе 1С? Рассмотрим, как отразить в…
- Проверка отчета о финансовых результатах по упрощенной форме Рассмотрим, как проверить отчет о финансовых результатах, сформированный по упрощенной форме. Вы узнаете: какие данные должны отражаться в каждой строке;…
- Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости в 1С В данной статье рассмотрим, какие варианты аналитики и способы работы доступны в 1С для выпуска продукции и расчета себестоимости. Подробно…
Здравствуйте!
Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.
Подробнее по ссылке
Остатки по старым субконто сч 69.01
Спасибо большое, получилось!