Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия ПРОФ релиз 3.0.131.34. В 2020 году все расходы по соц. страхованию (больничным листам, пособия и т.д.) относили в Дт сч.69.01 по субконто Виды платежей в бюджет «Расходы по страхованию до 2017 года». Вовремя не сделали соответствующие проводки и не закрыли это субконто по сегодняшний день, так как в последующих релизах при обновлении 1С это субконто убрали. На сегодняшний день по счету 69.01 по Дебету и Кредиту на разных субконто висят суммы (скриншот во вложении), которые попадают в строки баланса за 2022 год. И еще по ЕНС автоматически сформировалась проводка (скриншот прилагаем) на сумму 727 246,55, которая не должна быть. Пока мы ее удалили. Как нам схлопнуть эти субконто, чтобы суммы по Д-т и К-т не участвовали ни в балансе, ни в проводках….Заранее спасибо! С уважением, Ольга.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть Дт 69.01 по субконто Виды платежей в бюджет «Расходы по страхованию до 2017 года» перед переходом на ЕНС в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Остатки по старым субконто 69.01 «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» Имеются остатки по счету 69.01 по субконто "Расходы по страхованию (до 2017 г.)", "Начислено (взносы) начислено/уплачено" и строка . До…
- Бухгалтерский баланс, страховые взносы Добрый день! Формирую бух.баланс за 2022г. Правильно ли, что по счету 69.01 (скрин прилагаю) сумма по Кт - 189т.р. попадает…
- Разница на пособие на погребение работнику организации, если выгрузка зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! В программе ЗУП релиз 3.1.18.435 сделали документ Единовременные пособия с видом "на погребение, выплачиваемое сотруднику организации". Создали Ведомость с…
- По 69.01 не закрывается субконто «Расходы по страхованию» Добрый день, в бух.2.0 из ЗУП 2.5 расходы и возмещение за счет ФСС попадали на счет 69.01 с субконто "Расходы…
Статьи по этой теме
- Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по одному договору в 1С Из статьи вы узнаете (с релиза 3.0.135 ): порядок учета и нормирования затрат по договорам добровольного медицинского страхования работников; какими…
- Как отразить КАСКО при смене лизингополучателя в 1С? Лизингополучатель передал свои права и обязанности по договору лизинга транспортного средства новому лизингополучателю. Кроме того, между сторонами подписано допсоглашение к…
- Настройка плана счетов в 1С Настройка Плана счетов включает настройку состава субконто на счетах бухгалтерского учета по разделам: учет сумм НДС по приобретенным ценностям; учет…
- Учет страховой премии КАСКО в 1С Страхование КАСКО, в отличие от ОСАГО, — дело сугубо добровольное. Но уж если такой полис приобретен, он должен быть корректно…
Здравствуйте!
Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.
Подробнее по ссылке
Остатки по старым субконто сч 69.01
Спасибо большое, получилось!