Здравствуйте.
Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 3.0
Счет учета расчетов с самозанятыми 76.16
Самозанятому была осуществлена выплата по реестру. (оформлены документы «Выплаты самозанятым», «Платежное поручение», «Списание с расчетного счета». Счет оказался ошибочным, сумма вернулась в организацию и была выплачена повторно по верным реквизитам. Как отразить эти операции в программе?
Были исправлены неверные банковские реквизиты.
Приложение Storno-vyplaty-samozanyatomu.docx
Здравствуйте!
Т.к. списание с р/с счета прошло по выписке, а на основании Выплаты самозанятому, если по нему прошла оплата нельзя создавать еще одно списание с р/с, то алгоритм действий в 1С будет такой:
1. С помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно) отсторнируйте первоначальную выплату самозанятому.
Будут произведены сторно проводок Дт Счет затрат Кт 76.16 со знаком минус и запись в регистре Задолженность самозанятым по реестру (вид движения Приход) также сумма со знаком минус.
2. Оформите Поступление на р/с вернувшихся от Банка денежных средств:
Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
Вид операции – Прочее поступление
Плательщик – Банк
Счет расчетов – 76.16
Контрагенты – Самозанятый
3. С помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно) отсторнировать движения по регистру Задолженность самозанятому по реестру (вид движения Расход), созданное на основании первоначального списания с р/с.
Т.е. в Операции выбираете сторнируемый документ = Списание с р/с, удаляете запись сторно по проводкам, оставляете только запись сторно по регистру.
4. Создаете новую Выплату самозанятому — Платежное поручение — Списание с р/с.
5. Проверяете ОСВ по сч.76.16
Добрый день. Большое спасибо за разъяснение.
Рада, если смогла помочь!