Оформление возврата суммы от самозанятого в 1С

Вопрос задал Геннадий А.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте.
Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 3.0
Счет учета расчетов с самозанятыми 76.16

Самозанятому была осуществлена выплата по реестру. (оформлены документы «Выплаты самозанятым», «Платежное поручение», «Списание с расчетного счета». Счет оказался ошибочным, сумма вернулась в организацию и была выплачена повторно по верным реквизитам. Как отразить эти операции в программе?

Были исправлены неверные банковские реквизиты.

Все комментарии (3)

  1. Приложение  Storno-vyplaty-samozanyatomu.docx

    Здравствуйте!

    Т.к. списание с р/с счета прошло по выписке, а на основании Выплаты самозанятому, если по нему прошла оплата нельзя создавать еще одно списание с р/с, то алгоритм действий в 1С будет такой:

    1. С помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно) отсторнируйте первоначальную выплату самозанятому.
    Будут произведены сторно проводок Дт Счет затрат Кт 76.16 со знаком минус и запись в регистре Задолженность самозанятым по реестру (вид движения Приход) также сумма со знаком минус.

    2. Оформите Поступление на р/с вернувшихся от Банка денежных средств:
    Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
    Вид операции – Прочее поступление
    Плательщик – Банк
    Счет расчетов – 76.16
    Контрагенты – Самозанятый

    3. С помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно) отсторнировать движения по регистру Задолженность самозанятому по реестру (вид движения Расход), созданное на основании первоначального списания с р/с.
    Т.е. в Операции выбираете сторнируемый документ = Списание с р/с, удаляете запись сторно по проводкам, оставляете только запись сторно по регистру.

    4. Создаете новую Выплату самозанятому — Платежное поручение — Списание с р/с.

    5. Проверяете ОСВ по сч.76.16

    6

  2. Добрый день. Большое спасибо за разъяснение.

    2

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.