Оформление покупки электронного авиапроездного через подотчетное лицо. авиапроездной оформляется на это опдотчетное лицо

Вопрос задал Pi***@gmail.com

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.50/10)

Каким документом отражать покупку электронного авиапроездного, если авиапроездной приобретался подотчетным лицом? Проводить через 76.14 или 50.03?
1. При покупке через подотчетное лицо формируются проводки
Д 71.01 Подотчетник К 51.01

2. Если проводить авансовый отчет на покупку проездного с заполнением вкладки «Билеты», то проводки формируются
Д 76.14 ФИО Билет К 76.14 ФИО Билет

В связи с этим возникает вопрос, каким образом закрыть подотчетные суммы на покупку авиапроездного, чтобы в дальнейшем провести проездной через 76.14 счет? Или все же лучше в данном случае использовать документ «Поступление денежных документов»?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Поступление билетов оформите документом Поступление билетов вид операции Покупка в разделе Покупки — Поступление билетов. Подробнее смотрите здесь: Электронные билеты в Авансовом отчете
    Материал по теме: Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете? .

  2. Закрытие авансового отчета предполагает 26 счет судя по видеоразбору. Но у нас авиапроездной на 10 поездок, я не могу закрыть на затратные счета.

  3. Сотрудник оплачивает сразу авиапроездной на 10 поездок? И использует их в течении какого-то времени? Расходы на приобретение билетов на затраты списываются тоже в течении какого-то времени?
    Если документ Поступление билетов не подходит, то используйте документ Поступление денежных документов.

  4. Да, сотрудник оплачивает сразу 10 поездок и использует их по мере необходимости. Расходы на затратные счета списываются по мере отправления сотрудника в командировку, он отчитывается авансовым отчетом за каждую поездку, ему дают маршрутную квитанцию.

  5. Здравствуйте!
    Если правильно понимаю, то на каждую поезжку сотруднику оформляется билет. Можно попробовать следующий алгаритм:
    1. Выдача денег под отчет документ Списание с расчетного счета — сумма авиапроездного.
    2. При каждой поездке в командировку оформить документ Поступление билетов.
    3. После поездки в командировку оформить документ Авансовый отчет.

Добавить комментарий