С прошлых лет тянутся остатки по зарплате. Так, один сотрудник при увольнении оказался должен организации. Он вернул в кассу, но почему-то проводка была Дт 50 Кт 73.03. Вторым документом с проводкой Дт 73.03 Кт 70 закрыта задолженность сотрудника. Однако в последней проводке не была указана фамилия сотрудника, поэтому в Расчетной ведомости постоянно появляется данная сумма, как задолженность организации. Что можно сделать в такой ситуации?
Вторая ситуация связана с 4 днями по уходу за ребенком инвалидом. Прежде начисления велись некорректно, поэтому эти суммы также копились и теперь в расчетной ведомости огромная сумма задолженности. подскажите, пожалуйста, как закрыть эти остатки?
УСН «Доходы-Расходы»
Бухгалтерия Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.27)
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! При вводе проводок, например документом «Операция введенная вручную» не происходит запись в регистры учета взаиморасчетов, поэтому задолженность осталась в расчетной ведомости. Чтобы её закрыть, необходимо провести ведомость на выплату, но на основании неё не проводить документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных», т.е. не оплачивать.
Елена, добрый день! Я немного не поняла. В первом случае у нас работник остался должен организации. Как мне делать ведомость на выплату, если он вносил деньги по приходному ордеру?
Добрый день! Если у сотрудника долг перед организацией, то корректировку можно отразить так: допустим долг 500 руб, мы проводим документ «Ведомость в кассу», где указываем сотрудника и сумму 500 руб. Далее проводим документ «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа», выбираем нашу ведомость, проводим. После отменяем проведение документа «Ведомость в кассу». Таким образом у нас остается только сторно.
Можно сразу провести документ «Операция введенная вручную», но тогда придется зайти в меню справа Ещё — Выбор регистров, добавить два регистра «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» и вручную в них добавить записи с положительной суммой и видом движения «Приход». Поэтому первый вариант удобнее.
При создании ведомости в окошке «Расшифровка выплаты» выскочили суммы за предыдущие периоды. Я их удалила, но в документе Операции вручную в закладках «Зарплата к выплате» и «Зарплата к выплате авансом» сформировались строчки с суммами. Если я это всё проведу, то потом где-нибудь что-нибудь выскочит.
Или эти строчки тоже можно удалить?
Можно сделать как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/c0eIjgV40cU
Только я для примера заполнила ведомость по кнопке «Заполнить», Вам необходимо будет выбрать сотрудника по кнопке «Добавить»
Я всё сделала. Сформировала ведомость за март 2023. А там всё по прежнему
?
Добрый день! Здесь нужно проверить два момента:
1. Распроведена ли ведомость (в примере ведомость на 500 руб).
2. Сформировать отчет за апрель 2023, т.к. если корректировку проводили в марте, она в отчете может быть не видна.
Если задолженность останется, можно в Универсальный отчет (раздел Отчеты — Стандартные отчеты) загрузить настройки:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
В получившихся отчетах отбор по периоду устанавливать не нужно.
В них будет видно, по какой аналитике осталась задолженность.
Елена, спасибо. Я начислила зарплату за апрель и задолженность по этому сотруднику. ушла. Если опять появится, то напишу;)
А теперь по второй ситуации. Минусы в ведомости в кассу тянутся еще с 2016 года. Как от них избавиться?
Добрый день! Если в расчетном листке задолженности нет, то можно ввести документ «Операция введенная вручную». В документе заходим в меню справа Ещё — Выбор регистров, добавляем регистр «Зарплата к выплате» и вручную вводим запись с положительной суммой и видом движения «Приход» на эту сумму.
Если задолженность есть и в расчетном листке, то дополнительно вводим запись в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками»
Подскажите, как правильно заполнить эти документы, если в расчетном листке тоже есть задолженность. Документ создала, но там много граф. Как правильно их заполнить, чтобы задолженность закрылась?
Например, период взаиморасчета. Т.к. задолженность сотрудника перед организацией длится с 2016 года, то какой период ставить? есть и другие непонятные по заполнению графы: вид взаиморасчетов, группа начисления удержания выплаты; документ-основание
Я сформировала и провела этот документ с периодом март 2023. Попробовала начислить з/п за апрель. Создала ведомость и там опять эти минусы.
Здравствуйте! Я обычно смотрю движения любой ведомости и в документе «Операция введенная вручную» указываю такие же. За исключением сотрудника и документа, и сумма будет с противоположным знаком, т.е. с минусом, если вид движения укажем «Расход».
Период можно указать 2016 год. Но если указать 2023 ошибки не будет, программа скорректирует аналитику в ближайшей ведомости.
Елена, добрый день! Я сейчас немного приболела, поэтому посмотреть в программе не смогу. Можно после моего выздоровления продолжить с Вам общение?
Ирина, добрый день! Да, я пока вопросы закрывать не буду, напишите, потом когда сможете. Выздоравливайте!!!
Спасибо большое!?
Елена, добрый день! Спасибо, что подождали. Сейчас попробую сделать, как Вы написали
Добрый день! Хорошо, будем ждать ответ.
Я еще работаю над этим вопросом
Елена, добрый день! Ничего не получается. Остатки остаются
Добрый день! Не изменилась ли ситуация после изменения настройки по отображению данных в расчетном листке, которую мы разбирали в другом вопросе
По другому сотруднику всё откорректировалось, а по этому нет:(
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот ведомости с расшифровкой по документам-основаниям, посмотрим как программа заполняет документ автоматически. И напишите какая сумма должна быть.
Елена, добрый день! Посмотрите, что у меня получается. Высылаю скрины
Ирина, добрый день!
Можно корректировку сделать так — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hlhUVA6d7
Т.е. мы в ведомость добавляем сумму, чтобы закрыть взаиморасчеты в ноль и удаляем НДФЛ. А в документе «Операция введенная вручную» закрываем эту же сумму в регистре.
Если бы мы ведомость не провели, в документе «Операция введенная вручную» нам пришлось бы вводить каждую строчку из расшифровки ведомости.
Я всё провела. Суммы вроде ушли. Но я сделала документ Ведомость с выдачей з/п за май, и там появилась эта сумма с плюсом и минусом. Это теперь всегда будет появляться или всё-таки в следующем месяце закроется?