Неверный договор при загрузке банковской выписки

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте!
у нас много договоров с Лизингодателем.
При загрузке банковской выписки в документы встает не тот договор, что указан в назначении платежа — https://skr.sh/sQJGqxgPr6d.jpg

в контрагенте не выбран какой-то договор «основным». Все договоры доступны к выбору в документе «Списание с расчетного счета», т.е. я могу выбрать корректный договор.
Но вручную выбирать и править все платежки довольно проблемно.
Подскажите пожалуйста, у нас ошибка в учете или программа в принципе не умеет сопоставлять договоры с банк. выпиской?

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Если вы откроете файл загрузки от банка, вы увидите данные, которые может видеть программа при загрузки выписки из файла.

    Обратите внимание, что строчки Договор в выгрузке нет. Поэтому программе неоткуда взять его для загрузки и 1С в таком случае выставляет договор по умолчанию, заданный в карточке контрагента.

    Формирование выписки происходит следующим образом: программа построчно считывает данные файла, согласно структуре в файле: ИНН и КПП контрагента, ИНН и КПП организации, расчетный счет, БИК банка, Вид оплаты, Очередность и т.д. и сопоставляет эти поля с полями документа. Если каких-то данных нет, они заполняются по умолчанию.

    Если бы в файле загрузки от банка присутствовало поле Договор, которое однозначно определяло на какой договор ставить загружаемую выписку, проблем бы не было. Назначении платежа она не анализирует, поскольку там информация может выглядеть по разному — ее не типизировать (например кто-то запишет договор в назначении, кто-то нет, кто-то укажет вначале, кто-то в середине или конце).

    Поэтому в таких случаях обычно дорабатывают обработку загрузки из банка выписок «под себя» при помощи программиста, если типовой функционал с основным договором не подходит. Программист уже может вычленить договор из назначения платежа и подставить его вместо основного договора в документ.

    Или договариваться с техподдержкой банка, чтобы они изменили выгрузку данных в файл для 1С с прописыванием не только плательщика, но и договора в файле. Но банки редко идут навстречу в этом деле, типовое решение — доработка через программиста.
    Каждый банк готовит выгрузку сам. Обычно, поля «Договор» нет в выгрузке данных банка и 1С пытается определить вид операции по заложенному алгоритму.

Комментарии закрыты.