Неверно указан счет в документе при проведении лизинговых услуг как исправить

Вопрос задал Надежда М. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674). конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.31).
При проведении документа поступление услуг в июле 2021г. в строке расчеты вместо счета 76.07.2 был указан счет 60.01. (лист 1).
также в строке «счета учета» был указан неверный номер договора (не такой как в шапке документа) (лист 2) должен быть договор от 03.06.2021, а мы указали от 28.12.2020г.
в следствие чего образовались неверные проводки , нет проводок по счету 76.07.2 и как следствие не признались лизинговые платежи (за вычетом амортизации) и в итоге неверно исчислен налог на прибыль.(лист 3)
подскажите пожалуйста как исправить данную ошибку?отразив исправление в 4 квартале 2021г.?
какие операции или проводки необходимо сделать, может быть какие-то регистры надо править?
Спасибо!

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте, Алексей!
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе.
    Вышлите пожалуйста ОСВ по счету 60 и 76 по данному контрагенту с полной аналитикой.

  3. Добрый вечер! за 3квартал? 3 квартал приложил. могу еще прислать ос из копии базы, где перепровели как должно быть в 3 квартале, если поставить счет 76.07.2 вместо 60.01

  4. Здравствуйте, Алексей!
    Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 76 как должно быть в 3 квартале, если поставить счет 76.07.2 вместо 60.0. Уточните правильно понимаю, что предмет лизинга был поставлен на учет в июле 2021 г.? Ошибка была допущена только в июле?

  5. Добрый день!
    тс поставлено на учет в июне 2021г. осв по 76 счету за июнь прилагаю. там счета и договор верные стоят.
    осв из копии базы во вложении

  6. Здравствуйте, Алексей!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе.
    Для исправления ошибки оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа — документ Поступление (Услуги лизинга). Сторнируются неверные проводки со счетом 60.01 и договором. Добавьте проводки с верным счетом 76.07.2 и верным договором.
    На вкладке НДС предъявленный удалите запись.
    Признание расходов по лизингу в НУ оформите документом Операция, введенная вручную на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет, добавьте запись:
    Дт 20(26,44) Кт 01.К — сумма расходов в НУ (можно посмотреть в копии базы, где перепроводили как должно быть).
    По кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры сведений — Расчет расходов по аренде.
    Добавьте запись заполните по аналогии, как в копии базы.

  7. Добрый день, Татьяна!
    спасибо большое, попробую сделать

Комментарии закрыты.