Неверно отражается в ОСВ по счету 51 остаток по р/счету

Вопрос задал Светлана О. (646970,Омская обл, рп Кормиловка, ул Пушкина, 44)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день, в августе 2018 г открыли счет в Банке для расчетов с торговой площадкой, (участие в электронных торгах), открыт счет наименование- ОАО Банк ВТБ (расч), в то время работали в программе 2.5. В июне 2020 г перечислили сумму 3000 руб. В январе 2021 необходимо было списать эти деньги (были сняты площадками), уже работаем в программе БУХ 3, за это время Банк внес изменение в счет менялась 9 цифра в номере счете. Найти открытый счет я не смогла, ввела новое наименование и номер счета, провела списание, сумма появилась с минусом. Подскажите пожалуйста, как исправить данную ситуацию сейчас ?

Обсуждение (12)

  1. Светлана, здравствуйте.
    В ОС по Дт сальдо 3000 в ОАО Банк ВТБ (расчетный). В разделе Покупки или Продажи Документом «Корректировка долга» между этими банками со статьями движения денежных средств схлопнуть.
    Документ Корректировка долга .

  2. Добрый день, открываю документ «корректировка долга»- необходимо указать дебитора и кредитора, что я укажу, это же везде наша организация, только разные счета, которые открыты в ВТБ Банке, это же счет 51, а не счет 60 или 62.

  3. Добрый день. Да, через Прочие корректировки в корректировке долга не зачитывает, только документом Операция вручную, со статьями затрат.

  4. Добрый день, подскажите пожалуйста, где в программе найти номер счета, тк через Главное-Банковские счета нет нужного мне счета (открывала его еще в программе 2.5)

  5. Добрый день.
    Если вы делаете операцию вручную, выбираете из плана счетов, необходимый счет.

  6. В операциях введенные вручную из плана счетов я выберу счет 51, Вопрос- в аналитике я должна указать счета, высылала скан, открытых банковских счетов и скан ОСВ, я не могу найти счет — название в ОСВ ОАО Банк ВТБ (расчет), он не отображается в открытых банковских счетах, ВОПРОС- где найти все счета, открытые и что сделать, чтобы он отобразился к счету 51

  7. Светлана, если вносили банковские счета через ввод остатков, пришлите в развернутом виде ввод по банку 4070281065600001084 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО).
    Пришлите скрин операции поступления на 3000 и операции списания на 3000 с ДтКт.
    Выписка по Филиалу «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) расчетный идет с 1с?

  8. Ольга, высылаю сканы операций по поступлению и списанию на сумму 3000 руб и ОСВ.

  9. При переносе данных в 1С БП 3.0 банковский счет ОАО Банк ВТБ (расчетный) был внесен под другим наименованием, период был закрыт. Отсутствует аналитика к 51 счету, для корректного отражения. Предлагаем в копии базы открыть период, 03.06. 2020 г.,выбрать счет 40702810500000000829 БАНК ВТБ (ПАО), перенести границу последовательности, чтобы не перепроводить с июня 2020 года все документы. Если результат устроит, сделать в действующей базе.

  10. Ольга, добрый день, сделала, как Вы написали, получилось в ОСВ все красиво, ушли красные остатки. Вопрос- подскажите пожалуйста, а где нужно перенести границу последовательности, что-то не нашла

  11. Светлана, добрый день.
    Вы внесли исправление в прошлом периоде. Программа будет требовать восстановить последовательность, начиная с дня в котором вы внесли изменение, при закрытии месяца.
    Почитайте, здесь описано как перенести границу последовательности.
    Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца .

  12. Добрый день, Ольга ! Все сделала, как Вы написали, все получилось, спасибо, Вам огромное за консультации, помощь и участие !!! Благодаря Вам, Ольга, мне удалось исправить ошибку, очень Вам признательна и благодарна ! Хорошо, что унас есть такая программа и такие прекрасные сотрудники, готовые придти на помощь !!!

Комментарии закрыты