Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом списания ГСМ. Всегда списывалось все корректно, а последние месяцы началась какая то чехарда. Всегда по учетной политике стоял метод списания МПЗ ФИФО. Бензины мы списываем не по путевым листам. На конец месяца обычно висит остаток, который списывается (пользуется) в следующем месяце. Последние пол года при списании ГСМ то минусовое, то плюсовое сальдо. Пробовали уже и корректировку вручную, и менять в учетной политике метод списание на средний (но тогда по всем остальными производственным счетам начались ошибки, поэтому вернули на ФИФО). Ничего не помогает. Прилагаю тут карточки счета 10.03.1 по бензину и диз топливу, ситуации схожие. Красным выделила поступление и списание, которые сходятся в количественном, но не сходятся в денежном выражении. Уже давно стоит метод ФИФО, как видно по карточке счета на начало периода сальдо нет, но потом при списании почему то ставит неправильную сумму.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Попробуйте сделать следующее
1. Главное – Учетная политика – ссылка История изменений – проверьте, что сейчас везде указан метод ФИФО
2. В том периоде, когда началось неправильное списание проверьте, нет ли ручных корректировок в документах по учету ГСМ
3. Выполните перепроведение и перезакрытие периода с того месяца, когда списание начало проходить некорректно. Обязательно предварительно сделайте копию базы.
4. Сформируйте ОСВ по счету 10.03.1, можно по конкретной номенклатуре, в разрезе всех субконто для дополнительной проверки списания в разрезе партий.
Если не получится найти причину, дополнительно приложите скрины по поступлению и списанию ГСМ (все вкладки + движения документа), ОСВ по счету 10.03.1 с максимальной аналитикой и отбором по номенклатуре, по которой ошибка.
Добрый день. Я нашла одну некорректность. Вид номенклатуры был указан не «Топливо», а «Материалы (10.3)». Наверное так перенеслось из 7ки 1С. Возможно как то и повлияло. Потому что остальные шаги, что Вы предложили выше, я выполнила, но не помогло. Создала новую номенклатуру с правильным видом. Создала тестовые документы по поступлению и списанию. Вроде все списывается корректно. С 1 июля (что бы не раскрывать прошлые периоды) будем пользоваться этой номенклатурой. А про предыдущей проводке скорректирую списание вручную. Спасибо Вам за ответ))
Отлично, что разобрались! И спасибо, что поделились, в чем была причина 🌹🌹🌹