Неправильно формируется КУДиР после Ввода остатков по 62.02 по агентскому договору

Вопрос задал Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Программа Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.83.33), УСНО
Вопрос такой: Наша компания занимается турагентской деятельностью, работаем в программе с 01.01.20, на начало года были занесены входящие остатки по авансам полученным от туристов (на сч.62.02). (для НУ/БУ/СР). После проведения документа Реализация (агентские услуги) в КУДиР раздел 1 по графе 5 сформировались отрицательные записи на сумму реализации «аванс на сумму определен как не облагаемые налогом доходы: выручка комитента» . Пробовали перепровести документ ввода начальных остатков без галок НУ и СР, оставить только для БУ — не помогает. Спасибо за помощь.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Наталья.
    Приведите скрин ввода начальных остатков по счету 62.02 документа Реализации с проводками и ОСВ по счету 62. Можно собрать все скрины в один документ Word и его прикрепить к комментарию.

  3. Здравствуйте, Наталья.
    Правильно понимаю, что вы турагенство и реализуете путевки туроператоров физлицам. Доходы при УСН определяются кассовым методом. У комиссионера доходом является только комиссионное вознаграждение. Полученный аванс не является вашим доходом, это доход комитента. В документе Ввод начальных остатков укажите сумму аванса еще в поле в т. ч. комиссия.

    1

  4. Татьяна, здравствуйте, Указала всю сумму аванса в поле комиссия, все получилось. Отрицательные записи больше не формируются. Большое спасибо за помощь.

  5. Рада была помочь

Комментарии закрыты.