Некорректная сумма списания материалов после свертки базы

1. Приложение

   Добрый вечер, Любовь! 🙂
   Вам нужно вывести отчет ОСВ-10.01 по вашей номенклатуре. Из карточки неудобно смотреть формирование цены, поскольку идут перекрестные записи других складов.

   Сформируйте ОСВ-10 по дням с группировкой по номенклатуре и мы все увидем четко.

2. Средневзвешенная стоимость формируется как (Сумма нач. остатка + Сумма прихода)/Сумма (Количество на начало + количество прихода)

   Посмотрите в моем скрине это правило везде выполняется.
   760500/157 = 4500

   Поэтому в выделенной строке 60*4500=270000

3. Приложение

   …

4. Сама обрезка базы всегда требует проверять не только ОСВ, но и регистры накопления и сведений, по которым строится регламентированная отчетность.
   Полностью корректно свертка проходит на базах, где не используются ручные правки в проводках и регистрах.

   Но в данном случае у вас вопрос именно по бухрегистру.

   И тут, я думаю, когда вы дадите свою ОСВ-10.01 по дням (а значит по регистрирующим документам) мы увидим, что происходит и как программа формирует свою сумму при списании.
   Может быть, были ручные правки. Может быть, требуется перезакрыть месяц, если нестыковка в регламентных операциях.

   Поэтому нужно увидеть все, что внесено по этой номенклатуру в базу.
   Отчет нам это покажет. 🙂

5. Еще посмотрела ситуацию по программному коду.
   В принципе, информации хватает в ваших пересланных скринах, хотя в «схлопнутом» виде смотреть не очень удобно… Но все равно видно, что перемещение на Производственный участок со Вспомогательного прошло за 12513,44 и, по идее, должно в Требовании накладной по этой сумме списаться.

   Если у вас не было ручных правок в проводках, месяцы за март — апрель закрыты и выполнены все регламентные операции, включая Корректировку стоимости номенклатуры, то возможно вы этот файл скопировали с предыдущегшо, где была стоимость 14883,65. И она по каким-то причинам не очистилась.

6. Тогда специальный столбец в Требовании накладной Сумма списания заполнится этой суммой и попадет в проводки.

   Если кололнка пустая программа сама расчитывает по средней стоимость списания. А если сумма уже стоит — берет ту, что в документе.

7. Приложение

   Чтобы проверить, нажмите кно ЕЩЕ-Изменить форму

8. Приложение

   Включите флажок напротив поля Сумма списания (руб.)
   По умолчанию он сброшен и мы в табличной части его не видим.

9. Приложение

   Вот при копировании у меня осталась сумма 5000 руб. Она и пошла в проводку.

10. Приложение

    …

11. Приложение

    А на самом деле там по средней выходит совсем другая сумма 18972

    Я пометила Требование-накладную на удаление и сделала другой документ на основании Перемещения товаров.
    И все заполнилось корректно!

12. Поэтому, может быть, у вас так же произошло?

    Я всегда советую делать Требовании накладные на основании Перемещения товаров (в вашем случае), тогда ошибок меньше. Все заполняется автоматом из Перемещения и рассчитывается корректно.
    А если копировать, то могут быть всякие неожиданности. Мы же не все поля видим при заполнении документа.

    Во всяком случае вы здесь можете сумму поправить сами, а потом стараться делать Требования накладные на основании Перемещения.
    Тогда всегда у вас будут и корректные остатки и суммы списания в проводках.

13. Доброе утро. Направляю вам ОСВ по дням. Требования мы никогда не копируем. В документе появилась колонка сумма списания, но она не заполнилась. Попробовали сделать новый документ сегодняшним числом, все равно не заполнился.

    1

    1. Да, это нормально. По хорошему не должна заполняться. Но сумма у вас именно та, что в предыдущем Требовании накладной. И либо вы сделали ее раньше перемещения либо еще что-то…
       Можно попробовать отменить закрытие месяца с марта и перезакрыть заново март, апрель.

14. Мы не можем списать весь материал из документа перемещения. Мы перемещаем в другое подразделение, которое находится в другом регионе. Списываем согласно КС-2 и поэтому неиспользованный материал остается на складе, для дальнейших работ по выполнению СМР.

    1. Посмотрела ваш файл, да, именно в Требовании-накладной происходит списание по большей стоимости.
       Вы можете поставить в документе сумму списания сейчас нужную и у вас правильно закроется.

       Чтобы разобраться в причине, нужно смотреть исполнение кода в Отладчике, я согласна, что ситуация непонятна пока.

       Мы не знаем по доработкам — были они у вас или нет, и что после свертки базы записано в регистрах.
       При формировании таблиц списания к проведению программа остатки смотрит по ним. Поэтому вы можете исправить сейчас этот момент указанием суммы в табличной части и это не потребует ручных правок проводок, сумма возьмется нужная прямо из табличной части.

       Либо придется смотреть формирование таблиц материалов на списание при проведении в коде программы, возможно, в регистрах что-то не учтено.
       Это бывает при ручных проводках, когда в бухрегистр что-то записываем, а в регистры накопления — нет или при сбоях программы. Возможно, что-то пошло не так при обрезке базы.

       Поэтому я бы на вашем месте отменила перемещение и Требование накладную.
       Создала бы заново и то и другое, причем Требование накладную на основании Перемещения и подредактировала ее, если нужно не все списывать. Отменила закрытие месяца и снова закрыла март и апрель.
       Если ничего не изменится — поведение расчета нужно смотреть в программном коде.

       Попробуйте все это выполнить в копии базы, если у вас после вышеизложенных действий ничего не изменится, можете выслать ссылку на скачивание базы в Яндекс диск, я посмотрю в ситуацию в Отладчике.

15. Я отправляю вам ссылку на БЭКАП базы. У меня ничего не получается исправить.

16. Получила, Любовь, завтра попробую посмотреть.

17. Приложение

    Доброй ночи, Любовь, я успела посмотреть вашу базу.

    У вас не выполнена регламентная операция закрытия месяца. Начиная с января 2020 года вы не закрываенте периоды.
    Я вам писала в рекомендациях, что обязательно нужно закрыть месяцы и обратить внимание на регламентную операцию Корректировки стоимости номенклатуры. Вы ее не выполнили, поэтому получили неправильный результат в проводках по сумме списания.

    Вот исходный вид закрытия месяца за май 2020 в вашей базе.

18. Приложение

    Вот я выполнила закрытие апреля и открываю регламентную операцию Корректировки стоимости номенклатуры.

19. Приложение

    А вот проводки, что корректируют стоимость по Шкафу ШС1 (по сх.заказчика)

20. Приложение  

    ОСВ-10.01 по отбору нужной номенклатуры покажет правильный результат по сумме. Смотрите. Но с документами вам нужно разбираться, у меня не все документы проводились в мае — не хватало остатков при пзакрытии месяца, поэтому отвечаю только на вопрос, что вы задали по сумме списания конкретной накладной в апреле.

    1. Приложение

       ОСВ-10.01

    2. Приложение

       Карточка 10.01 по Шкафу ШС1

21. Приложение  

    Делать закрытие месяца нужно обязательно!!!

22. Приложение

    И еще один очень важный момент.

    Извините, но мы не рассматриваем доработанные базы.

    У вас конфигурация ИЗМЕНЕНА. Ни 1С на горячей линии, ни консультанты БУХЭКСПЕРТ8 не берутся искать ошибки в доработанной базе.
    Я ее взяла только потому, что мне непонятно было, почему в ОСВ по 10 счету сумма неправильная формируется. Обычно мы базы не берем. Но я думала, что мои рекомендации по закрытию месяца вы все-таки выполнили, я вам об этом писала дважды! Именно корректировка стоимости номенклатуры привела в порядок расчет суммы списания в Требовании накладной.

    И еще. Раз база была изменена — должен быть программист, что вносил правки: у вас база снята с запрета редактирования.
    Вам нужно обращаться к нему по ошибкам в вашей базе.

    Вот теперь все. 🙂
    Основное я вам объяснила. Сумма скорректировалась после выполнения регламентной операции верно. Теперь вам нужно сейчас проделать большую работу по закрытию месяцев с начала года и разобраться почему некоторые документы у вас не проводятся — нет нужного остатка.

    Это может быть только в случае, если задним числом оформляются документы. Тогда нужно обязательно проверять наличие всех введенных данных и после проверки — обязательно закрывать месяц.
    Тогда будет все хорошо.

23. Ссылка на исправленную базу: {…}

24. Доброе утро. Это я в копии базы закрытие распровела, в рабочей базе у меня закрыто все по апрель. У вас все получилось. Попробую еще раз.

25. Большое спасибо. Перепровела с начала стоимость закрылась правильно.

26. Очень хорошо! 🙂

Комментарии закрыты.