Закрытие счета по 98.КР, если не заполнена аналитика по субконто3 в 1С

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
У нас ошибочно попала сумма на 98 КР. Сейчас ее видно в универсальном отчете. Как ее списать с этого счета, если попала без аналитики по Субконто 3.
Пытались сделать вручную регистр , но сумма списывается и получается две строчки. Помогите списать корректно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, что значит сумма попала ошибочно на счет?
    Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию.

  2. У нас в 1с когда мы делали операции вручную не начислялись курсовые разницы в НУ, хотя обязательства были завершены. Мы сделали списание отрицательной курсовой разницы также вручную. Далее мы перезакрыли весь год, тк перешли на новый метод по расчету курсовых. В итоге эти суммы которые были отнесены в расходы руками попали на 98 КР и сейчас до сих пор там висят, естественно они там не должны быть, и они как я понимаю уже не спишутся т.к. обязательства давно закрыты.

    Мы сделали проводку по списанию средств вручную, так было нужно — разные валюты. Таким образом у нас не начислились курсовые разницы, а должны были, тк обязательства завершены. Нам пришлось также вручную сделать провродку по списанию курсовой разницы. Далее мы перешли на новый метод по расчету курсовых. Перезакрыли год и в игоге сумма попала на 98 КР, это ошибочно, не знаем почему так вышло. Обязательства завершены, курсовые начислены вручную. Сейчас при проверке мы обнаружили эти ошибки. Нам нужно понять как нам убрать эти суммы с 98 КР, т.к. они без аналитики по субконто 3. и сами они не уйдут. Прикладываю еще один пример

  3. Приложение № 1

    Спасибо за уточнение.

    Насколько я понимаю на счет 98.КР сумма попала с Видом движения Приход. Можете прислать скрин Рег.операции?
    Посмотрим там Субкотнто 3.
    Оно там не заполнено?

    Давайте попробуем оформить операцию с Регистром Отложенные доходы и расходы по курсовым разница с видом движения Расход.
    Субконто 3 можно заполнить Документом расчета с контрагентом.
    Т.е. в Субконто 3 нажимаем на три точки—Выбор типа данных—Документ расчета с контрагентом—Создать.

    Смотрим Карточку по счету 98.КР, вы считаете что суммы в НУ быть не должно?
    Если так, тогда операцию от 31.10.22 отсторнировать текущим периодом. Либо создать Операцию с обратными проводками, тогда сальдо закроется.

  4. Спасибо, посмотрела внимательнее, зависшую курсовую в НУ все же нужно нужно онести в доходы. Сделала вручную операцию с Регистром Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам. По субконто 3 добавила документ расчетов. Закрыть коррректно все равно не получается, тк нет Субконто 3. Посмотрите, пожалуйста, направляю карточку, скрин рег. операции и скрины по операциям где я пытаюсь онести в доходы курсовую разницу.

  5. Спасибо за скрин.

    Давайте попробуйм исправить рег.операцию 99 от 31.08.2022.
    Оформляем Операции, введенные вручную вид операции Сторно, выбираем Рег.операцию.
    Добавляем вторую строчку вручную, сумма положительная и заполняем все субконто.
    Еще раз пробуем сформировать УО.

  6. Попыталась, пока не получается, посмотрите, пожалуйста.

  7. Уточните, у вас два договора с названием Основной (EUR). Один в евро, а другой в швейцарских франках?

    Идея такая, надо выявить, по какой аналитике было начисление на Дт 98.КР и списать — по той же аналитике.
    К конкретным документам можно добраться из этого же УО. Правой кнопкой вызвать меню — Расшифровать — Регистратор. Нажать на документ-регистратор — откроется.

    В Операциях 323 и 324 от 25.08.2022 очень странным образом начисляются курсовые разницы. Не только в рублях, но и в валюте. И по-моему на счете 76.25 уже не евро, а швейцарские франки.

    Точно ли нет остатка по счету 76.25?
    Может он есть в другой валюте.

    Операции в октябре тоже проводили вручную?

  8. Ситуация такова . Мы сделали вручную проводки перенос залолженности в CHF в EUR (тк начислено в CHF-оплата в EUR). Программа не понимала, что обязательства закрыты и начисляла курсовую разницу. Далее 01.10 мы списали курсовую разницу в доходы. В конце года мы перепровели весь год и курсовые начислились на 97 КР и там остались. Сейчас нужно списать в доходы (тк обязательств нет, валютных остатков нет). Но списать не получается, тк нет аналитики по Субконто 3.

    Идея такая, надо выявить, по какой аналитике было начисление на Дт 98.КР и списать — по той же аналитике.
    К конкретным документам можно добраться из этого же УО. Правой кнопкой вызвать меню — Расшифровать — Регистратор. Нажать на документ-регистратор — откроется. Сделала, прилагаю скрин, не понимаю, что смотреть, это не помогает.
    Сторно регламентоной операции тоже (писала выше).

  9. Приложение № 1
    98.KR.docx

    Анастасия, посмотрите, пожалуйста, решение.

    1

Комментарии закрыты.