Сумма списания в Сличительной ведомосте и документе Списания отличаются, если учет по партиям+ФИФО в 1С

1. Добрый день!

   Организация УСН/ОСНО?

   Если в УП указано — Способ оценки МПЗ?

2. У на ОСНО и способ оценки по ФИФО.

   Нам пришлось перейти на этот метод в связи с госконтрактами, для подтверждения МЗ по документам.

3. Выставила в программе настройке, скрин как заполняются Ведомости прилагаю.

   Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы было ясно, что не корректно смотрится.

   

   png 10

   

   png 11

4. Добрый день. Когда формируем инв. (сличительную) ведомость при заполнении формируется одна сумма. Мы печатаем приказ о списании недостачи на эту сумму. Но когда списывает формирует другую сумму (по методу ФИФО), как мы поняли.

6. Сличительная ведомость формирует только список недостачи/излишка.

   В инвентаризационной ведомости — фактические данные и бухгалтерские данные. Разница между этими суммами равна сумме в Сличительнйо ведомости.

   В Акте списания сумма списания равна сумме в Сличительной ведомости.

   То есть суммы при настройках как у вас, совпадают. Есть возможность понять по какой строке отличие, может быть так сможем найти причину ошибки.

7. Добрый день. В нашем случае «В Акте списания сумма списания равна сумме в Сличительной ведомости.» Эти две суммы не совпадают. Т.к. в сличительной ведомости у нас списывается (заполняется)по средней стоимости на сумму 1 810 719-49 копеек. А в акте списания, которую мы формируем на основании этого же документа «инвентаризация» формируется другая сумма по ФИФО 1 783 991-66 копеек. Как списывает мы проверили по отдельным нескольким позициям. Суммы не совпадают.

8. Да, я вижу, что у вас данные не совпадают, может быть настройки изменяли в середине года и потом не перепроводили документы?

9. Мы не меняли настройки. Привожу пример конкретной позиции. скрины прилагаю.

   п. 1721 Шестерня МТСК.МПТ.20.623 26 шт.
   В инвентаризации средняя цена 59100,01/80 = 738,75*26 = 19 207,50
   При формировании списания по инвентаризации списывается из партии первого прихода
   по цене 667,65 = 17 359,01

10. Списание документ в продолжение)))

11. Спасибо за скрин.

    Программа берет сумму для списания из первого прихода, согласно настройкам УП.

    Переделала свой пример. Оформила два поступления по разной стоимости.
    В Сличительной ведомости и документе Списания, расчет суммы списания происходит по средней, а не по ФИФО.

    Даавайте поробуем так:
    — Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    — Пометьте на удаление и удалите совсем из базы документ Инвентаразация и Списание Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    — Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    — Выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    — Создайте новый документ Инвентаразация и Списание, проверьтие суммы расчета в документе.

    

    png 01-4

    

    png 1-5

    

    png 2

12. Добрый день. А попробуйте списать не 60 штук а 25 например. И посмотреть в Оборотке что покажет? С какого поступления спишет и по какой цене?)

13. Если списываю 25, то списание происходит по цене из партии первого прихода.

    Получается, что программа учитывает настройки в УП — ФИФО.

    Внешне это может выглядит неудобно, но программа отрабатывает согласно настройкам, это правильно.

14. Да, у нас так и получилось. Хорошо. Оставим разные суммы. наверно объяснимо. Или может сличительную только по количеству напечатать без сумм? Как посоветуете?

15. Удалить сумму в сличительной ведомости можно либо вручную, либо изменить макет.
    Но если измените макет, в следующий раз опять придется его менять, если понадобятся суммы в ведомости.
    Считаю, что оставить надо как есть.

16. Доброе утро. Благодарю. Мы если что в XL уберем))). Спасибо за помощь.

    1

Комментарии закрыты.