Добрый день! ИП на УСН «доходы минус расходы» В октябре 2025 Агентское вознаграждение ОЗОН отражалось корректно в бухучете и КУДИР. Затем начался какой-то сбой. Вознаграждение маркетплейса отражается в бухучете «в связке» по Отчету о продажах предыдущего месяца, в КУДИР зачитывается по разным документам с разбивкой по документам «Отчета о продажах» или поступления оплаты от ОЗОН, или по документам комиссионной продажи юр. лицам. Время проведения вознаграждения в 1с устанавливаю более позднее, после Отчета о продажах. В чем причина?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Возможно причина некорректного отражения агентского вознаграждения ОЗОН заключается не во времени проведения документа, а в механизме автоматического зачета взаиморасчетов в программе.
По скринам видно, что начиная с января 2026 года программа распределяет сумму вознаграждения не только по текущему Отчету о продажах, но и по ранее незакрытым документам расчетов, включая отчеты комиссионера прошлых периодов, поступления оплаты и отдельные реализации, что приводит к разбивке сумм в бухгалтерском учете и КУДиР.
По данным октября 2025 года зачет выполнялся корректно, так как в расчетах имелся один однозначный объект взаиморасчетов, вследствие чего вознаграждение отражалось без дополнительной разбивки.
В январе 2026 года в движениях документа уже присутствует распределение зачета по нескольким основаниям, в том числе по отчетам комиссионера за ноябрь 2025 года и по реализации декабря 2025 года, что свидетельствует о наличии незакрытых остатков по договору с маркетплейсом.
Полагаю, причина состоит в наличии открытых взаиморасчетов по одному договору с ОЗОН, из-за чего программа автоматически увязывает агентское вознаграждение с несколькими документами.
Предлагаю для устранения ситуации проверить остатки и аналитику расчетов по счетам 60 и 62 по договору с ОЗОН, после чего выполнить перепроведение связанной цепочки документов в хронологическом порядке.
Материал по теме
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН (доходы-расходы) в 1С
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С