При реализации списывается себестоимость с партии товара проданного в прошлом году в 1С

1. Добрый день!

   Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 41 на 01 января с максимальной расшифровкой по аналитике.
   Возможно, есть незакрытые суммы по Дт и Кт, а в сумме ноль.

   Прикрепите дополнительно скрин документа Реализации товара, все вкладки, включая ДтКт.
   Скрин учетной политики: Главное — Настройки — Учетная политика.

2. Наталья, похоже, дело в том, что в какой-то момент в течение 2025 года была поставлена настройка «Учет по складам». Этот момент я уточняла у помощников по 1С. Как исправить этот момент?

   Вот как выглядит ОСВ по 41-му счету. И таких позиций несколько.

3. Ситуация больше похожа на то, что поступление товара осуществлялось на основной склад.
   При реализации склад не выбрали и списали товар в минус.
   Уже на 01 января есть расхождение.

   Чтобы исправить, можно документом «Операция, введенная вручную» перенести остатки с пустой номенклатуры на основной склад — Дт 41 Кт 41.
   Это нужно сделать по всем неверно списанным позициям номенклатуры.

   Если ошибка тянется с 2024 и себестоимость товара неверно отражалась уже в прошлом году, то нужно вносить исправления в момент возникновения ошибки.

   Посмотрите ОСВ по счету 41 за 2024, когда началось расхождение.

4. Подскажите, пожалуйста, верно ли я делаю эту операцию?
   Когда делаю операцию на 01.01.25 — на складах всё хорошо — принсткрин №1.
   Сама операция — принтскрин №2
   Но после операции «закрытие месяца» — вновь появляется минус. принтскрин 3
   Что я делаю не так?
   Принтскрины прикладываю

5. И при продаже всё равно «привязывается» старое поступление (старая с/с) — принтскрин 4

6. Остатки после переноса выровнялись.
   После операции нужно было перепровести документ «Реализация товара».
   При перепроведении закрытия месяца в целом по всем операциям данные не изменятся.

   Как оформлено поступление товара в январе.
   Приход на 3 единицы есть без цены, где нет склада, и 1 единица на основной склад.

7. Приход на 3 единицы был в прошлых периодах, и они соответственно проданы были. Поэтому на 01.01.25 — расхождение по складам, т.к. в 2024 году не было учета по складам.
   Я сделала операцию по корректировке этих остатков от 01.01.25 числа. Соответственно остатки, да, выровнялись на 02.01.25 — товара уже нет на остатках. Далее есть поступление на 1 шт. в январе — принтскрин прилагаю. и продажа должна быть уже именно по этому поступлению.
   Т.е. мои действия должны быть такими: провожу операцию введенную вручную по корректировке остатка. Далее перепровожу реализацию. Далее закрываю месяц. И должно быть всё хорошо? Верно я поняла?

8. Верно, алгоритм такой.

   Проводите, пожалуйста, только все корректировки в копии базы, когда всё исправим, перенесете в основную базу.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

9. Наталья, дело оказалось в партиях товара. Всё исправила с учетом партий)) спасибо

10. Отлично, что нашли проблему!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.