Не закрывается 91 счет из-за переоценки валютных средств в 1С

1. Добрый день! Проверьте, все ли взаиморасчеты закрыты по документам расчетов, нет ли ошибок в аналитике. Используйте для этого отчет Анализ субконто: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры Добавьте еще 3-е субконто Документы расчетов с контрагентом на вкладке Субконто и флажок развернутое сальдо на вкладке Показатели.
   Скорее всего, придется перезакрывать все месяцы, где были ошибки в переоценки. Подобные вопросы обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
   Отключение переоценки валютных остатков 60.21
   Переоценка валютных средств по взаиморасчетам
   .

2. Добрый день. Подскажите пожалуйста, если нужно все месяцы, где были ошибки в переоценки перезакрывать то как сделать это деликатно, чтоб не слетели другие данные?

3. Добрый день! Перезакрытие месяцев обязательно сначала сделайте на копии базы:
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Перезакрытие проведите по такому алгоритму: сначала сделайте отмену закрытия месяца по кнопке Отменить закрытие месяца, а затем — Выполнить закрытие месяца.
   И только если вас результат устроит, тогда можно делать в рабочей базе.

4. Оксана, все периоды перепровела сч.91 закрылся. Расчет налога на прибыль пересчитался. А вот в расчете в НД по налогу на прибыль ни чего не поменялось. Подскажите почему?

5. Добрый день! «В расчете в НД по налогу на прибыль ни чего не поменялось». Уточните, пожалуйста, за какой период смотрите? У Вас ошибка затронула только 1 кв. 2020, далее переоценка проводилась корректно?
   В декларации по налогу на прибыль:
   — Положительная курсовая разница отражается в составе внереализационных доходов: Лист 02 Приложение N 1 стр. 100 «Внереализационные доходы».
   — Отрицательная курсовая разница отражается в составе внереализационных расходов: Лист 02 Приложение N 2 стр. 200 «Внереализационные расходы».
   В результате корректировок изменилась налоговая база по налогу на прибыль за прошлый отчетный (налоговый) период, надо будет подать уточненную декларацию.
   Уточненная декларация по налогу на прибыль
   Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

6. Оксана подскажите пожалуйста хочу убедится, правильно я думаю. сумма 5444,07 которая не закрывалась в 91 счете, это у меня в базе внереализационные расходы по Дт сч. 91.02. ?

   1

7. Лариса, на скрине к вопросу — Дт 91.02 Кт 60 – это отрицательная курсовая разница, по дебету 91 отражается внереализационный расход.

8. Спасибо за ответ. После пере проведения месяцев за 2020г. сч 91 закрылся. В справке расчет налога на прибыль сумма начисленной прибыли поменялась на эту сумму 1090= (5444,07*20%). Сформировала корретриров. декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2020, но данные в самой декларации не поменялись. И в годовой декларации не поменялись. Вела доходы и расходы в эксель, чтобы знать правильно ли программа рассчитала при сравнение эксель и справки расчета по налогу на прибыль по доходам и расходам по году тоже ни чего не поменялось. Не соображу где еще проверить, подскажите пожалуйста?

9. Лариса, не видя базы, очень сложно сказать, в чем причина. Исправляете в периоде возникновения ошибки (искажения налоговой базы), уточненная декларация должна заполниться автоматом. При необходимости уточненную декларацию за период возникновения ошибки можно заполнить вручную. Если ошибка в отражении внереализационных расходов:
   • В титульном листе укажите номер корректировки и налоговый период предоставления декларации.
   • В Листе 02 Приложение N 2 стр. 200 «Внереализационные расходы — всего» вручную укажите правильную сумму внереализационных расходов, т.е. сумма по стр. 200 первичной декларации с учетом исправленной ошибки.

10. Доброе утро. Спасибо большое за ответы!! Хорошего дня!

11. Доброе утро! Я очень рада, если смогла помочь! Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.