Не закрывается счет 20, детализация затрат до Продукции включена, но по продукции затраты не отражаются в 1С

Вопрос задал Елизавета М.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день! При проведении операции «закрытие месяца» перестал с ноября закрываться 20 счет. На нет отражена зарплата одного из сотрудников. С ноября общий доход по зп превысил 5 млн. Возможно, это важная информация. Сориентируйте, пожалуйста, с чем может быть связана данная ошибка.

Метки вопроса: —

Все комментарии (29)

  1. Добрый день, Елизавета.
    Нужны ваши настройки учета затрат в разделе Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат (обязательно разверните его).
    Всего скорее у вас стоит учет НЗП — ведется без инвентаризации.

    Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

    Также возможно будет актуально
    Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?

    1. Направляю скриншот , посмотрите, пожалуйста

  3. Чтобы закрылся счет 20 у вас должен быть либо выпуск по этой НГ (в вашем случае продукции), или реализация этой продукции.
    Вы написали, там только зарплата. Выпуск/ реализация есть?
    Отправьте ОСВ по счету 20.01 в группировке Подразделения, Номенклатурные группы, ПРОДУКЦИЯ! Статьи затрат не нужно включать.

  5. Не вижу субконто Продукция. В вашем случае это важно. У вас детализация затрат до субконто Продукция.
    Обратите внимание, у вас видимо задвоились данные по Подразделению. 2 подразделения выводится одинаковых

  6. а как добавить субконто Продукция?

    1. Сформируйте по счету 20.01 там есть субконто Продукция в группировке

        1. Выберите счет 20.01

          1. ой, извините, 20.01

  7. да, подразделение задвоились, но мне кажется, что решив проблему в закрытием , вопрос с задвоением тоже отпадет

    1. Если ПРОФ — возможно. НО! все равно не очень хорошо отражать по задублированным данным.
      У вас потом могут возникнуть проблемы с распределением затрат

  8. Вижу по субконто Продукция данные не отражаете, для чего включена детализация по субконто Продукция?
    Документ Инвентаризация НЗП не введен? проверьте этот момент

    Как вариант решения проблемы:
    1) снять флажок Продукция
    2) убрать дублирование подразделений

    1. Вы имеете ввиду снять здесь флажок?

      1. да, здесь убрать флажок

        1. меня смущает, что придется перепровести все уже закрытые периоды

  9. и ранее этот флажок ни на что не влиял? началось все с ноября 2024 года

  10. Вы его уберите с текущего месяца, где не закрывается. Это периодическая настройка, на прошлые периоды не повлияет.
    Насчет раньше сказать не могу. Надо смотреть как там отражалось.

    1. К сожалению, лучше не стало

  11. Если меняли настройку с ноября 2024, то так и должно быть.
    Перепровели закрытие месяца?
    Отправьте скрин проводок и ОСВ по счету 20.01, плюс еще можно справку-расчет себестоимость выпущенной продукции

    1. да, перепровела, но суммы по зарплате с 20 счета не закрылись

  12. Выручка от услуг по НГ есть?

    1. в ноябреи декабре не было

  13. Тогда в ноябре и декабре не должен счет 20 закрыться.
    У вас настройки установлены — закрывать по выручке (Учет НЗП — ведется без инвентаризации).
    Если надо, чтоб выручка не влияла на закрытие счета 20 — поменяйте учет НЗП ведется по инвентаризации.
    Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С
    Выполнение работ: рекомендации по учету в 1С

    1. спасибо большое, все получилось

      1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.