Не формируются проводки резервов в БУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! 1С БП 3.0.135.22. При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по отпускам за счет резерва формируются по НУ, хотя должны быть по БУ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин карточки способа отражения зарплаты «ФОТ отдела продаж, маркетинга, реализации (44)», карточку статьи затрат, которая указана в данном способе отражения, карточку статьи затрат Страховые взносы.

    Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?
    Ранее резерв формировали, подобная ошибка была?

    1. Здравствуйте, Светлана!
      «Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?» — Нет. По начислению самого отпуска за счет резерва тоже проводки только в НУ (Дт44.02 Кт70).
      Ранее резервы формировали в другой программе. На 1С БП перешли только в этом году. Но и ведь только с этого года механизм по резервам несколько изменился.

  2. Вы приложили обрезанный скрин Отражения зарплаты в БУ, в нем не видно всех проводок.
    Проводка Дт 96 Кт 69 сумма по БУ (без НУ) сформирована?

    Т.к. вы формируете резерв только в БУ, то при начислении отпуска за счет резерва в БУ формируется проводка: Дт 96 Кт 69,
    а в НУ: Дт 44 Кт 69,
    это правильное начисление.

    У вас также должен быть документ Резервы по оплате труда, который формирует проводки по начислению резерва Дт 44 Кт 96 только в бухгалтерском учете.

    Если у вас было начисление, то образовались ВР, т.к. вы начислили только в БУ.
    Затем проводите начисление отпуска за счет резерва и эти ВР уменьшаете.

    Если есть проводка в БУ 96 Кт 69 (БУ), то проводка Дт 44 кт 69 (НУ) создана верно.

    1. Здравствуйте, разобрались. Не были введены в ЗУП начальные остатки по накопленным резервам. Спасибо!

      1. Евгения, отлично, что с вопросом разобрались! Спасибо за обратную связь ???

Комментарии закрыты.