Не формируются проводки резервов в БУ в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин карточки способа отражения зарплаты «ФОТ отдела продаж, маркетинга, реализации (44)», карточку статьи затрат, которая указана в данном способе отражения, карточку статьи затрат Страховые взносы.

   Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?
   Ранее резерв формировали, подобная ошибка была?

   1. Здравствуйте, Светлана!
      «Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?» — Нет. По начислению самого отпуска за счет резерва тоже проводки только в НУ (Дт44.02 Кт70).
      Ранее резервы формировали в другой программе. На 1С БП перешли только в этом году. Но и ведь только с этого года механизм по резервам несколько изменился.

2. Вы приложили обрезанный скрин Отражения зарплаты в БУ, в нем не видно всех проводок.
   Проводка Дт 96 Кт 69 сумма по БУ (без НУ) сформирована?

   Т.к. вы формируете резерв только в БУ, то при начислении отпуска за счет резерва в БУ формируется проводка: Дт 96 Кт 69,
   а в НУ: Дт 44 Кт 69,
   это правильное начисление.

   У вас также должен быть документ Резервы по оплате труда, который формирует проводки по начислению резерва Дт 44 Кт 96 только в бухгалтерском учете.

   Если у вас было начисление, то образовались ВР, т.к. вы начислили только в БУ.
   Затем проводите начисление отпуска за счет резерва и эти ВР уменьшаете.

   Если есть проводка в БУ 96 Кт 69 (БУ), то проводка Дт 44 кт 69 (НУ) создана верно.

   1. Здравствуйте, разобрались. Не были введены в ЗУП начальные остатки по накопленным резервам. Спасибо!

      1. Евгения, отлично, что с вопросом разобрались! Спасибо за обратную связь ???

Комментарии закрыты.