Не формируются проводки резервов в БУ в 1С

Вопрос задал Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день! 1С БП 3.0.135.22. При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по отпускам за счет резерва формируются по НУ, хотя должны быть по БУ.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин карточки способа отражения зарплаты «ФОТ отдела продаж, маркетинга, реализации (44)», карточку статьи затрат, которая указана в данном способе отражения, карточку статьи затрат Страховые взносы.

    Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?
    Ранее резерв формировали, подобная ошибка была?

    1. Здравствуйте, Светлана!
      «Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?» — Нет. По начислению самого отпуска за счет резерва тоже проводки только в НУ (Дт44.02 Кт70).
      Ранее резервы формировали в другой программе. На 1С БП перешли только в этом году. Но и ведь только с этого года механизм по резервам несколько изменился.

  2. Вы приложили обрезанный скрин Отражения зарплаты в БУ, в нем не видно всех проводок.
    Проводка Дт 96 Кт 69 сумма по БУ (без НУ) сформирована?

    Т.к. вы формируете резерв только в БУ, то при начислении отпуска за счет резерва в БУ формируется проводка: Дт 96 Кт 69,
    а в НУ: Дт 44 Кт 69,
    это правильное начисление.

    У вас также должен быть документ Резервы по оплате труда, который формирует проводки по начислению резерва Дт 44 Кт 96 только в бухгалтерском учете.

    Если у вас было начисление, то образовались ВР, т.к. вы начислили только в БУ.
    Затем проводите начисление отпуска за счет резерва и эти ВР уменьшаете.

    Если есть проводка в БУ 96 Кт 69 (БУ), то проводка Дт 44 кт 69 (НУ) создана верно.

    1. Здравствуйте, разобрались. Не были введены в ЗУП начальные остатки по накопленным резервам. Спасибо!

      1. Евгения, отлично, что с вопросом разобрались! Спасибо за обратную связь ???

Комментарии закрыты.