Как проверить соответствие остатков по счету 62.02 и 76.АВ в 1С

1. Добрый день!
   В общем случае при проверке должно сойтись: Сальдо 62.02*20/120 = Сальдо 76.АВ.
   Автоматического контроля нет, общий алгоритм проверки такой:
   Как проверить авансы по счетам 62.02 и 76.АВ после перехода с НДС 18% на 20% в 1С
   Если применяются разные ставки, ошибки поможет выявить отчет Анализ учета НДС — Авансы полученные. Как с ним работать, разбирали здесь:
   Как сверить счет 62.02 / 76.АВ в разрезе ставок НДС (по времени примерно с 03:00).
   Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки
   .

2. Большое спасибо,

   У нас очень много авансов полученных, даже по одному покупателю их может быль больше 50 и нам нам нужно проверить сальдо в разрезе покупателей. сейчас делаем в EXCEL. Может возможно через универсальный отчет

   1. С помощью одного УО не получится собрать всю информацию и по оплате аванса и реализации, а также по Суммам и по НДС как документа оплаты, так и документа отгрузки.
      Посмотрите, пожалуйста, обсуждение здесь:
      Расшифровка стр. 170 раздела 3 декларации по НДС по документам реализации, которыми закрылся полученный аванс в 1С
      Может быть будет полезен еще такой внешний отчет для анализа данных:
      Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде в 1С
      .

3. Добрый день!

   Спасибо, но почему нельзя использовать Универсальный отчет для сопоставления остатков по 62.2 и 76АБ. Нам этого будет достаточно. Только подскажите как его настроить

   1

4. Здравствуйте, Светлана!

   Я программист БухЭксперт8 и меня Оксана попросила посмотреть ваш вопрос, чтобы попробовать максимально вам помочь в вашей проблеме.

   Сразу скажу, что Универсальный отчет — это простейший отчет, он работает только с одной таблицей данных (справочником, документом или регистром) и не может, как полноценный отчет, делать объединения и расчеты с несколькими таблицами сразу.

   Это его главное ограничение.

   Поэтому создать отчет. что вам нужен в УО очень непросто даже внутри одного объекта метаданных Регистр бухгалтерии.
   Там должны быть расчетные формулы, пользовательские поля для отбора по формулам и возможности настройки Шапки отчета по данным регистра и пользовательских полей.

   Я сделала вам настройку. вы можете скачать ее по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1F7F6BQgqCOWyb8WhV3O6zfmlIaJg46sz/view?usp=sharing

   2
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Основное правило, по которому идет сверка:
   Сумма конечный остаток по Кт 62.02*20/120 = Дт 76.АВ

   Результат на скрине.

   То есть при формировании вы можете отбирать данные по Организации. Контрагенту и даже выводить только те записи в которых есть отклонение. Это удобно.

   Сразу после формирования переводите на уровень 2 (Субконто1), чтобы отображались свернутые итоги по каждому контрагенту. Колонка Отклонение покажет, где у вас нарушен принцип Кт 62.02 /120*20 = Дт 76.АВ
   Можно сразу проставить флаг в Шапке Отклонения, тогда должны вывестись только проблемные записи.

   В поле Формуле считается Сумма Кт 62.02/120*20
   В поле Отклонение считается разность Сумма Кт 62.02/120*20 — СуммаДт 76.АВ
6. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Приложение № 4

   

   Загрузить настройку вы должны следующим образом:
   1. Откройте раздел Отчеты — Универсальный отчет — кн. Настройки
   2. Внизу по кн. ЕЩЕ-Настройки для Технического специалиста
   3. верхняя кн. ЕЩЕ- Загрузить настройки.

   Выполните как я указала в скринах. будьте внимательны.

7. У вас загрузятся настройки с нужными формулами и отборами.
   Вы можете попробовать поработать с загруженным отчетом.

   Отчет нестандартный и по регламенту мы не оказываем услуг написания внешних отчетов пользователям.
   Наша задача показать пользователям, как можно использовать типовой функционал программы.

   Поэтому если этот вариант вам не подойдет, придется обратиться за помощью к программисту для написания полноценного отчета проверки 62.02 и 76.АВ.

   3

Комментарии закрыты.