Расшифровка стр. 170 раздела 3 декларации по НДС по документам реализации, которыми закрылся полученный аванс в 1С

Вопрос задал Оксана Б.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! МИФНС запросила расшифровку строки 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать Документ реализации, которым закрылся полученный ранее аванс. Например: В феврале поступил аванс в счет будущей поставки товара.В феврале выписали счет-фактуру на аванс и заплатили НДС. В марте произвели отгрузку товара, выписали документ реализации., берем НС к возмещению.Данная сумма попадает в строку 170 раздела 3 декларации. Если я делаю расшифровку строки из отчетности «Декларация по НДС» , то никак не могу настроить, чтобы выводился документ реализации, которым закрывается аванс.Подскажите как можно настроить данный отчет.

Все комментарии (8)

  1. Мне нужно заполнить таблицу, указанную в файле. Эта расшифровка содержит 678 строк. (т.е. 678 авансов закрылось за квартал). По каждой операции я захожу в оборотку сч.62.02, проваливаюсь в дебетовый оборот этого периода и смотрю какой реализацией закрылся аванс. Все столбцы у меня автоматически заполняются из расшифровки строки 170 самой декларации (я настроила), а последний столбец нет. Тратиться очень много времени. Поэтому я и пытаюсь подобрать какой-либо отчет чтобы данные в таблице автоматически заполнились.

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    К сожалению, в отчете «Вычеты НДС с авансов полученных» вам не удастся настроить показ документов отгрузки.
    Посмотрите «Настройки» отчета: идут отборы по событиям и видам ценности: для выставленных значений данных по реализациям в регистре «НДС Покупки» нет. Даже сброс флажков в «Отборах» вам не поможет: установка данных жестко фиксируется в коде, поэтому через этот отчет нет возможности сформировать данные так, как вам нужно.

    Настройка здесь возможна только по полям:
    — Контрагент
    — Договор
    — Платежный документ
    — НДС
    — Сумма.

    Что вы и сделали.
    Прикладываю скрины во вложении.

  3. Приложение

    Интересно, что вопрос по стыковке НДС с авансов полученных и реализации возникает у пользователей довольно часто, но вот типового инструмента разработчики для формирования такой таблицы в программе нам не дали.

    В типовом отчете «Анализ учета по НДС» (раздел «Отчеты)» они жестко разделили таблицы по «Вычетам НДС с авансов полученных» и «Реализации». Вот и приходится искать отгрузки по бухгалтерскому регистру на 62.02 счете.

    Прикладываю скрины во вложении.

  4. Приложение

    Что мы можем посоветовать вам и другим пользователям в этой ситуации?

    Можно автоматизировать поиск реализации по оплате через «Универсальный отчет» (раздел «Отчеты»). Вы получите на каждый аванс свой документ отгрузки, настроив отчет, как показано в моих скринах.

    Работа с Универсальным отчетом рассмотрена у нас в статье: Как работать с Универсальным отчетом

    Описание настроек кратко:
    — Вы работаете с регистром бухгалтерии — Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) — Движения с субконто
    — На вкладке «Отборы» выставляете отбор по счету Дт = 62.02, и Организации (если нужно)
    — На вкладке «Поля и сортировки» указываете по кнопке «Добавить» поля, которых нет по умолчанию, но есть у меня в скрине.
    Обратите внимание, что реквизит «Документ» и будет содержать ссылку на документ отгрузки.
    — В «Структуре» устанавливаете «Детальные записи», поскольку вам нужен «плоский отчет» без группировок.

  5. Приложение

    Результат очень неплохой, но сумму вы здесь получите по реализации и без НДС. В отобранной проводке нет данных НДС по этому счету, а добавить мы не можем: нужно делать вторую таблицу, а Универсальный отчет работает только с одной.
    Но поскольку вся таблица у вас уже готова из расшифровки Декларации по НДС и нет только данных для отгрузки, вы сможете перенести полученные отгрузки достаточно быстро: уже не придется вручную искать данные в Карточке 62.02 счета по каждой оплате.

    Вот максимально, что мы можем «вытянуть» из программы заложенными в нее возможностями.

    Результат отчета после формирования прикладываю.

  6. А вот, чтобы максимально полно решить вашу задачу нужно заказывать отчет программисту. Он должен будет соединить в запросах сразу три таблицы:

    — регистр накопления НДС Продажи
    — регист бухгалтерии Хозрасчетный
    — документ Реализация (акт, накладная)

    И получать данные уже не только по оплате аванса и реализации, но и по Суммам и по НДС как документа оплаты, так и документа отгрузки.

    Это большая работа. Обычно на Инфостарте подобные доработки выкладываются, но вот по этому конкретному случаю я ничего не нашла, чтобы дать вам ссылку.

    Поэтому я могу предложить свой вариант, поскольку Светлана попросила меня посмотреть ваш вопрос.
    Но с оговоркой: БухЭксперт8 не оказывает услуг по написанию внешних обработок согласно регламента. Мы показываем типовые возможности работы программы, поэтому, если этот вариант вам нужно будет доработать каким-либо образом, вы будете это решать самостоятельно. Любой отчет требует серьезного тестирования и проработки, особенно с НДС.
    В любом случае, вы сможете пользоваться настройками Универсального отчета, что я привела выше: он вполне работоспособный.

    Внешний отчет вы можете скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1xKtEwqz3v21weMdbxks-2blTS2vC54Rr/view?usp=sharing

    Открываете через кнопку Главное меню — Файл — Открыть. На вопрос безопасности «Продолжить?» — отвечате: «Да». Можете подключить чыерез сервис раздела Администрирование — Дополнительные печатные формы, отчыеты и обработки. Но это только в том случае, если посмотрите результат и будете им пользоваться.
    Все по настройке интуитивно понятно, в отчете уже дается более расширенная форма с НДС и суммой как документа аванса, так и отгрузки.
    Очень надеюсь, что вам она поможет, все-таки тут больше информации, что вам нужна.

    Мы максимально постарались вам помочь в вашей ситуации.
    Успехов вам и хороших выходных.

  7. Спасибо, большое!!! Вы добавили мне выходных!!!

    1

Комментарии закрыты.