Добрый день. С июня 2023 я меняю базу распределения косвенных затрат, с «суммы прямых затрат» на » выручку»., так как мне нужен расчет накладных расходов по госконтракту.
При перепроведения документов с января месяца появляется отрицательное сальдо по сч. 20.
В октябре 2022 была реализация готовой продукции по госконтракту.
Настройка на рис 2 создана аудитором, может ли она влиять на отрицательное сальдо по сч. 20.
и как настроить УП
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена.
да, может. У вас включена функциональность НЗП до продукции.
Предоставьте скрины по вашему минусу. Будем разбираться. Возможно не совсем удачно выполнен переход и залезли в другой период.
Посмотрите статью по Переходу — Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
Там подробно как должен был выполнен переход. Возможно нужно будет актуализировать остатки.
Если, что-то будете делать, то сначала выполняйте на копии базы
В ОСВ за январь появляется СБОРКА СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГК
Индивидуальный заказ
это было в октябре 2022.
Скажите, пожалуйста , есть ли возможность вашим экспертам поработать удаленно?
Елена, мы не подключаемся к базам.
Этот минус как раз из-за того, что у вас на счете 20.01 флажок Только обороты по субконто Продукция снят.
Ставить его сейчас не рекомендую! Т.к. если я правильно поняла, то в 2022 году вы вели по субконто Продукция и Учет НЗП — ведется без инвентаризации. И именно убранный флажок позволяет такой учет вести.
Давайте на копии поработаем:
Сбрасывайте скрин документа по ссылке Документы ввода остатков НЗП в разрезе продукции в настройках НЗП
Сделайте скрин ОСВ по счету 20.01 с группировкой Номенклатурные группы, Продукция, БЕЗ статей затрат на 31 декабря 2022
Я его посмотрю и если что перезаполним документ ввода остатков НЗП в разрезе продукции.
Есть подозрение, что возможно корректировали вручную остатки. Посмотрите дополнительно на Кт оборот в 2022 году, возможно есть документ Операция, введенная вручную с проводками Дт 20 Кт 20
Тогда сбросьте пожалуйста дополнительно карточку счета 20.01 из раздела Главное — План счетов.
Просто изменение Учета НЗП так не должно повлиять.
Это либо документ ввода остатков не сделан, либо счет 20 не был настроен для индивидуального производства — нужны скрины для конкретного ответа
Елена, я могу посмотреть скрин карточки, чтобы убедиться, что счет 20 настроен правильно. Чтобы уменьшить шансы ошибки в будущем. Точно минусы исчезли?
Доброе утро, я думаю переход в январе выполнен., операция регламентная по корректировке выпуска продукции
Елена, нет. Переход не выполнен. Переход должен быть проводкой Дт 20 Кт 20 и не влиять на финансовый результат.
Проводки Дт 90.02 Кт 20.01 быть не должно. Это скорректировалась себестоимость. И она у вас влияет на финансовый результат, а не должна. Аналогично в НУ ошибка. Проверяйте налоговый учет тоже.
Когда перешли на учет НЗП — ведется без инвентаризации и включили субконто Продукции? Посмотрите по Истории изменений в Учетной политике по БУ.
В копии базы нужно сначала в разделе Главное — План счетов — открыть счет 20.01 и поставить флажок Только обороты.
На начало периода, в котором были изменения выше, выполнить автоматический переход на НЗП по продукции. Идите четко по статье — Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С Если что-то не получается — отписывайтесь.
Далее перепроводите период и проверяете данные с реальной базой.
Если вам с 1 января 2023 не нужен больше этот функционал, то меняете учетную политику, в Плане счетов по счету 20.01 флажок Только обороты не трогайте, он у вас должен быть снят.
Перепроводите документы с 01.01.2023 и проверяете этот период с реальной базой.
Что я сделала :
1. Субконто Продукции как стояло так и стоит, я не трогала ничего
2. в 20.1 поставила галочку только обороты, ранее тоже не трогала
3. Ведется без инвентаризации
4. Появился документ ввода остатков
Елена,
1) вы мне не написали по поводу:
— Когда перешли на учет НЗП — ведется без инвентаризации и включили субконто Продукции? Посмотрите по Истории изменений в Учетной политике по БУ.
— на какой период сделали переход
— сошелся ли 2022 год с реальной базой
2) остатки по субконто Продукция верные в январе? Закрытие месяца проверяли?
Просто если вы установили Учет НЗП не ведется, то счет будет закрываться в Дт 90.02 или 43 (если был выпуск продукции)
3) сейчас в плане счетов по счету какая настройка?
Я вашу базу не вижу, и чтобы разобраться нужно все подробно со скринами описать. Но то что у вас проводка Дт 90.02 Кт 20.01 с минусом была раньше — это не особо хорошо. Поэтому и прошу вас внимательно проверить переход.
Уточните у вас продукция или работы/услуги?
1 Cубконто Продукции включено с октября 2022, переход с января 23, 2022 сошелся, слава богу,
20 закрывается на 43,
Светлана, а последняя ОСВ за январь неправильная?
у нас и продукция и услуги
Просто этот переход должен быть на 30.09.2022 и октябрь нужно перезакрыть в базе и проверить.
А с 2023 вы можете спокойно указать Учет НЗП — не ведется. Если вы сейчас поменяете учет НЗП, то и этот документ по переходу удалится.
И если у вас был функционал по отражению НЗП до продукции, то убирать флажок Только обороты нельзя. Я просила это сделать, только для того, чтобы Переход запустился правильно. Сейчас я вижу, что флажок Только обороты установлен — это не правильно! При перепроведении 2022 года суммы всего скорее полетят!
Давайте еще раз, сделайте копию рабочей базы — вернемся на исходную позицию.
1) ставите с 01.01.2023 Учет НЗП — не ведется.
2) в разделе Главное — План счетов — открыть счет 20.01 и поставить флажок Только обороты, после этого вы этот флажок не трогаете!
3) с 01.10.2022 делаете переход по статье Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
4) Далее перепроводите период с октября 2022 и проверяете данные с реальной базой.
Светлана, я в 2022 не пойду, там все проверил аудитор, там был госконтракт, я только не понимаю :
в настройках НЗП, может оставить ведется без инвентаризации, то по 20 галочку только оборы оставлять?
Елена, тогда давайте так, скопируйте документ по Переходу, чтоб он автоматически не удалился. И ставьте тот Учет НЗП который вам нужен. Проверьте, что у вас только один документ по переходу. Закрывайте месяц и смотрите как он закрылся.
Галочку Только обороты вам ставить нельзя. Иначе поедет учет в 2022 после его перепроведения.
Если оставите НЗП — ведется без инвентаризации, то у вас может зависнуть НЗП — тут контролируйте. Если укажите НЗП — не ведется, то счет 20 всегда будет закрываться.
Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С .
Спасибо большое
Вопрос можно закрывать или еще есть не понятные моменты?