Наложенный платеж

1. Здравствуйте!

   Я правильно поняла, что за доставку вы оплатили ИП и получили акт оказанных услуг тоже от него. Тогда у себя в учете вы проводите именно эти операции, а акт зачета взаимных требований носит для вас чисто информативный характер (справочная информация).
   Видимо, ИП для заключил с вами договор, а организовал доставку транспортной компанией. При этом 3-е лицо (например, ООО) оплатило услуги транспортной компании. Вот и получается, что для расчетов между ИП, транспортной компанией и ООО нужен этот взаимозачет.

   Материал по теме:
   Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

2. В акте зачета взаимных требований ИП это сторона 1 и наша организация это сторона 2 решили произвести зачет задолженности стороны 2 в счет оплаты наложенного платежа. Поэтому выходит не совсем так, ИП этим актом уменьшает нашу задолженность

3. Благодарю за уточнение, Светлана.

   На сумму оплаты наложенного платежа в службу доставки, ИП (сторона 1) по акту взаимозачета уменьшает задолженность покупателя (сторона 2).
   У вас возникло сальдо на сумму оплаты по расчетам:
   • со службой доставки — по дебету 60.02
   • с ИП (сторона 1) — по кредиту 60.01

   Откорректируйте остатки документом Корректировка долга с видом Прочие корректировки в разделе Покупки:
   • Дебитор — служба доставки
   • Кредитор — ИП (сторона 1)
   Во вкладке Кредиторская задолженность укажите сумму наложенного платежа, как во вкладке Дебиторская задолженность.

   Сформируйте отчет Анализ субконто для проверки расчетов. После зачета расчетов со службой доставки, сумма вашей кредиторской задолженности по документу расчета с ИП (сторона 1) уменьшится на оплаченную сумму наложенного платежа.

4. Добрый день, у нас нет документов от службы доставки из провести как операция введенная вручную? У нас только акт от ИП ( сторона 1) которая и оказывает услуги доставки и есть приложение в котором обозначена организация которая сделала платеж

5. Оплату наложенного платежа производили вы? У вас возникло сальдо на сумму оплаты по расчетам со службой доставки по дебету 60.02?
   Служба доставки вам акт оказанных услуг не предоставит, она этот акт направила ИП (сторона 1). А ИП (сторона 1) на основании документов от службы доставки провел акт взаимозачета, уменьшил вашу перед ним задолженность по договору, и направил его вам, чтобы вы тоже его провели у себя в учете.
   Проведите документ Корректировка долга. Сумма вашей кредиторской задолженности по документу расчета с ИП (сторона 1) уменьшится на оплаченную сумму наложенного платежа.
   Распечатайте проведенное платежное поручение с отметкой банка об исполнении на оплату наложенного платежа, скрепите вместе с актом зачета взаимных требований, полученным от поставщика, и храните вместе с первичными документами.

6. Нет оплату наложенного платежа мы не производили. Мы все расчеты ведем с ИП ( сторона1) и платили им

7. Получается по данным вашего учета, к расчетам между вами и ИП третья сторона не имеет отношения? По договору вами услуги оплачены, а ИП услуги оказаны? Организация, за счет которой ИП (сторона 1) уменьшает вашу перед ним задолженность вам совершенно не знакома?

   В таком случае, сформируйте акт сверки и направьте поставщику. В сопроводительном письме сообщите, что акт взаимозачета не корректен и подписывать вы его не будете. А заодно поинтересуйтесь, на каких основаниях, ИП оформил этот акт взаимозачета.

8. Да именно так как Вы описали в первом абзаце. Но ИП нам ничего не ответили сказали мы всем так делаем. Попробуем по Вашему совету. Спасибо.

9. Рада была помочь! Хороших вам выходных ✨🍁💕

   Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

   Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

   А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

   QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

   👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.