Алгоритм формирования проводок в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС в 1С

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день!
Какой алгоритм формирования проводок при проведении регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» в декабре 2023?
Не по всем счетам, имеющим СКК на 31.12.23 сформировались проводки Д68/69 К68.90.
По какой причине может быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

    1. Наталья, добрый день!
      Релиз установлен 147.30.
      Материалы изучила.
      Проверила по регистрам, все закрылись.
      Не закрывается счет 69.02.6. Думала, что для него не предусмотрено формирование проводок, но в записи эфира Елены Гряниной видела, что счет 69.02.6 тоже закрывается.
      Что еще проверить?

      1. Нужно посмотреть как перенесены остатки на начало декабря 2023г.
        Если у Вас были сформированы Операции по счетам до обновления программы, после обновления нужно декабрь 2023 г перепровести.

        Если ошибка останется, можете прислать скриншот ОСВ по 69 счету за декабрь 2023 и скриншот проводок регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» за декабрь 2023.

      2. Наталья, выяснили в чем дело.
        При формировании проводок по счету 69.02.6 учитывается субконто Виды платежей в бюджет (фонды).
        для его закрытия используется отбор по субконто Виды платежей в бюджет с 2 значениями:
        — Налог (взносы): начислено / уплачено
        — Взносы с доходов свыше предела

        А у нас сальдо было по аналитике Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки.

        Вот теперь я не понимаю, есть в этом какая-то логика или это ошибка релиза?

        1. Приложение

          Счет 69.02.6 в закрытии декабря 2023г проводки не делает.
          Могу предложить сделать корректировку начисления через Операции «Корректировка ЕНС».
          Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

          Если начислить заработную плату январь 2024г и закрыть месяц, счет 69.02.6 с субконто «Доп тариф при отсутствии спец. оценки» закрывается по сроку уплаты 28.02.2024г.

          1

Комментарии закрыты.