Начисление в долларах и перечисление в рублях процентов по договорам валютного займа в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проводок ДтКт документов Списание с расчетного счета, которые вы приложили.
   Уточните: где ошибся бухгалтер и что значит в ОСВ бардак: отрицательное сальдо по договору № 3/11/2022 от 03.11.2022 в рублях?

2. Добрый день, бухгалтер неправильно высчитал сумму процентов в феврале 29 дней, а она из расчета 28 дней высчитала, отсюда неправильная сумма процентов и неправильную сумму НП удержали

4. про бардак да, это и имела ввиду.

5. Минус потому что в списании сумма 224070,04 руб., а в переводе в рубли 223 763,96 руб.

   Получается вы переплатили сумму процентов в рублях, поэтому появилась краснота.

6. спасибо большое, а как это поправить?, как выправить?

7. Счет 66 — пассивный счет, поэтому когда по нему остается дебетовый остаток, в ОСВ это отражается красным.

   Если ваш займодавец согласен с переплатой, то в следующий раз перечислите на эту сумму меньше.

   И при переводе в рубли корректней по рублевой сумме использовать счет 66.04, а не 66.24.

   1

8. да согласен с переплатой, собираемся меньше заплатить..т.е. пока ничего не изменится, по оборотке, пока меньше не заплатим? Да , согласна со счетом, мне по наследству досталось.

9. Да, пока не выровняете оплату и начисление, сальдо будет красным из-за переплаты.

10. Скажите, а вот 21.03 мы оплатили основной долг в рублях, как теперь это провести?

    по одному из договоров, оплатили в рублях, а договор в долларах, я понимаю, что теперь надо операцией как-то эту сумму перевести в доллары

12. Отражаете по алгоритму:
    Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
    Раздел: Замена валюты оплаты: доллары на рубли

13. Только у нас договор займа так же в долларах, просто оплачиваем в рублях.

14. не поняла я как делать в моей ситуации

15. Договора так же в долларах и мы все время платили проценты, а теперь сумму основного долга в рублях

16. Сделала такую операцию, пересчитала сумму перевода 21.03.2024 ( по курсу доллара на 21 марта) с рублей в доллары.

17. Да, все именно так и делаете, только в данном случае как и с процентами используйте рублевый счет 66.03, а не 66.23
    Дт 66.23 Кт 66.03
    Оплата: Дт 66.03 Кт 51

18. я только вручную посчитала долларов сколько и поставила , это нормально?

19. Проводка Дт 66.23 Кт 66.03 должна быть на сумму в рублях по курсу на дату оплаты.
    Как вы определили сумму для перечисления в рублях?

    Вам еще надо высчитать сумму курсовых разниц.

    Чтобы не делать это вручную предлагаю сделать копию базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Изменить в ней заголовок (название базы).
    Например написать Расчет курсовых разниц по займу, чтобы не путать с основной базой.
    Это можно сделать через Администрирование — Настройки программы — Общие настройки.
    В поле Заголовок программы внесите нужное название.

    Когда проводите списание с расчетного счета в рублях в текущей, делаете списание с расчетного счета в USD в копии, проверяете какие проводки сформировал документ Списание с р/с, вам нужна будет проводка по курсовым разницам: Дт 91.02 Дт 62.23 — если это отрицательная курсовая разница или Дт 62.23 Кт 91.01 — если это положительная курсовая разница.

    Вот эту проводку добавляете в Операцию, введенную вручную в текущей (рабочей) базе.

    Так как признание доходов и расходов по курсовым разницам отличается в БУ и НУ, то при закрытии месяца в НУ образуются движения по счетам 98.КР ил 97.КР

    При окончательном погашении обязательства данные по счетам 98.КР и 97.КР списываются в НУ на счета 91.01 и 91.02 соответственно.

20. Я не считала курсовые разницы, закрытие месяца сделала, и на 31.03.2024 у меня все четко, посчитала по остатку в долларах, перевела по курсу доллара на 31.03.2024 и точно такая сумма в рублях, из этого я сделала вывод, что курсовые разницы я сама не должна считать

21. зачем мне считать курсовые разницы в ручную???? не поняла .

23. Валюта на счетах и обязательства (требования) пересчитываются в БУ по курсу ЦБ РФ на дату (п. 7 ПБУ 3/2006):

    — совершения операции (поставка, оплата);
    — отчетную дату (конец месяца).

    В НУ также требования (обязательства) переоцениваются на эти даты, но признаются в доходах и расходах только на дату погашения (прекращения) обязательства.

    Учет курсовых разниц в НУ в 2022 в 1С
    Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С

    При создании Операции, введенной вручную вам надо проверить не только данные по счету 66 в валюте и рублях на конец месяца, но и как отражены курсовые разницы на счетах 91, 98.КР, 97.КР.

    Поэтому проверьте на копии базы как у вас формируются доходы (расходы) по курсовым разницам, если оформить оплату через документ Списание с расчетного счета и сравните с текущей базой.

    1

24. Добрый день. Не совсем поняла вот это- если оформить оплату через документ Списание с р/с . У меня и так же оплата прошла через списания, в общем здесь не поняла.

25. В копии создать списание в USD, с валютного счета, как писала выше, без создания ручной Операции по закрытию долга.

26. Подскажите , как это списание из рублевого в долларовый перевести?

27. Для ответа надо понять как вы определили сумму для оплаты в рублях?

28. Пересчитали по курсу на дату перевода долга.
    по курсу ЦБ на дату перечисления долга
29. Приложение № 1

    

    Создаете списание с р/с.
    Счету учета = 52
    Договор в долларах.
    Сумма 43 156 долларов.

    Вам будет нужна проводка по курсовой разнице, как на примере во вложении.
    Сумма у вас будет другая, согласно вашим данным.

30. потом эту проводку в Операцию в ручную или как? То, что сверить ОСВ по счетам 91, 98.КР, 97.КР. двух баз я поняла . А с этой проводкой что сделать?

Комментарии закрыты.