Отрицательная сумма в НУ на счете 10.21 после возврата малоценки поставщику в 1С

Вопрос задал Ксения Ч.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.80/10)

Добрый день. В июле были куплены канцтовары (бумага). В октябре отказались от части товара, поставщик оформил корректировочный УПД в сторону уменьшения стоимости товара. У себя в учете это отразили через документ корректировка поступления. На счете 10.21 в НУ теперь отражается отрицательная сумма по этой операции. Почему она никуда не списалась? И как это сделать? Учет канцтоваров ведем с использованием счета 10.21/10.22 как малоценное имущество.

Обсуждение (8)

  1. Закрытие за октябрь выполнено. Даже за год на всякий случай выполнили.

    1. Добрый день! Предлагаю отразить операцию следующим образом:
      Возврат товара поставщику оформить документом Возврат товара поставщику. В документе возврата заполнить номер и дату корректировочного счет-фактуры (УКД).
      Чтобы закрыть счет МЦ.04, оформить документ Операция, введенная вручную с видом операции Сторно документа, выбрать документ Расход материалов, которым ранее списали забаланс малоценное имущество.
      Подробнее:
      Возврат малоценного товара поставщику
      Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
      .

      1. Добрый день. То есть по такой методике действовать всегда теперь при возвратах товара? А в случае, если будет меняться стоимость товара в меньшую сторону (допустим из-за пересмотра цены или скидки), как в такой ситуации редактировать данные? Раньше (до перехода на 10.21) таких проблем не наблюдалось. В самом документе «Корректировка поступления» можно было указать счет отражения доходов и расходов. Эта запись теперь отсутствует в документе, это связано с учетом по методике Малоценное имущество?

        1. Добрый день, Ксения! Да, при возвратах предлагаем действовать по такой методике. Документ Возврат товара проще, чем Корректировка поступления, поэтому лучше его использовать в такой ситуации.
          Если изменилась цена несущественных активов, корректируем по такому алгоритму:
          Ошибка в документах при приобретении малоценных активов
          .

            1. Я рада, если смогла помочь 🙂

Комментарии закрыты