Разъехалась аналитика по счету 60, как поправить в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

По поставщику в Оборотке по счету 60 в 2023 году обнаружились остатки за счет нет указания номера договора при списании (-5000 и +5000). Подскажите, как теперь это можно исправить, не открывая 2023 год?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.150.29)
УСН Доходы-расходы

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин с проблемой, пожалуйста.

    Пришлите ОСВ по счету 60 с отбором по контрагенту и расшифровкой по документам.

    Имеете в виду, что есть развернутое сальдо по Дт и по Кт, а в итоге должен быть ноль и как «схлопнуть» его или как-то иначе.

    И в КУДиР попало или нет в 2023. Уже отчитались или еще можно сумму включить в части УСН.

  2. В КУДиР не попало, т.к. это повышение квалификации и в расходы не входит.
    Скрин отправляю

  3. Приложение

    Вы прислали обороты счета.
    Пришлите, пожалуйста, именно ОСВ по счету 60 с отбором по контрагенту и расшифровкой по документам.
    Показать настройки
    — вкладка Группировка — установите галочки по Субсчетам, Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
    — вкладка Отборы сделайте отбор по контрагенту

  4. Я не понимаю, зачем ещё скрины. Тут и так понятно, что перечисление было без указания договора, а проведение счета с указанием

  5. По счету 60 есть аналитика Документы расчетов с контрагентом, она важна не меньше чем аналитика договоры, в ОСВ ее удобнее смотреть.

    Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать -Операция
    Д 60.01 без договора К 60.01 пустая аналитика договор

    По аналитики Документы расчетов с контрагентом не могу подсказать, т.к не вижу данные.

  6. Поняла. Тогда сейчас отправляю

  7. Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать -Операция

    Д 60.01 без договора, документ расчетов заполните Поступление 22.10.2023 г.
    К 60.01 пустая аналитика договор, документ расчетов не заполняйте.

  8. Посмотрите, правильно заполнила?

  9. По дебету еще заполните аналитику договор Без договора.
    По данному контрагенту в 1С создан договор технически и он называет Без договора.

  10. Получилось. Эти документ не повлияет больше ни на что? Например, на КУДиР?

  11. Нет, не повлияет. Для отражения в КУДИР нужны регистры, а мы сделали только проводки — переклассификации по аналитике.

Комментарии закрыты.