Курсовые разницы в рублевом эквиваленте при

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день! У меня такой вопрос.
В 2023 (закрытом периоде) обнаружено, что была переуступка прав с одного поставщика на другой, но корректировка долга не была сделана. Сам Договор полностью оплачен и отгружен, т.е. сделка совершена. Провели корректировку во 2 квартале 2024 г., НО сумма в валюте закрылась, а курсовые разницы в рублевом эквиваленте все равно тянутся из месяца в месяц. Т.е. идет постоянная переоценка валютных остатков. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать эти остатки. Можно ли их скорректировать в текущем периоде?
У нас 1с: Бухгалтерия 3.0, ОСНО

Заранее спасибо!

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте, пожалуйста, ОСВ в разрезе всех субконто (Контрагент, Договор, Документ, если ведете в разрезе подразделений, то и по ним тоже) по обоим контрагентам по счетам взаиморасчетов (через какой счет проводили поступление: 60 или 76)

    Включите в настройках показатели БУ, НУ, Валютная сумма для формирования отчета.

    Приложите скрины.

  2. Курсовые разницы считаются так как обязательство в разрезе всех субконто не закрыто.

    Закрываете документы с помощью Операции, введенной вручную:
    Дт 60.21 Поставщик 1/ Договор С-23 от 10.05.2023/ Поступление №441 от 30.11.2023
    Кт 60.21 Поставщик 1/ Договор С-23 от 10.05.2023/ Корректировка долга №16 от 31.03.2024

    Сумма в валюте 176 939, сумма в рублях должна быть сумма задолженности сформированная на 31.03.2024
    Чтобы понять какая сумма должна быть в рублях, сделайте копию базы и на копии базы проведите закрытие по документам 31.03.2024, посмотрите какие суммы сформируются и вносите их в текущей базе.
    А далее уже проводка по корректировке курсовых разниц в корреспонденции со счетом 91.01 или 91.02

Добавить комментарий