Добрый день! У меня такой вопрос.
В 2023 (закрытом периоде) обнаружено, что была переуступка прав с одного поставщика на другой, но корректировка долга не была сделана. Сам договор полностью оплачен и отгружен, т. е. сделка совершена. Провели корректировку во 2 квартале 2024 г., НО сумма в валюте закрылась, а курсовые разницы в рублевом эквиваленте все равно тянутся из месяца в месяц. Т. е. идет постоянная переоценка валютных остатков. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать эти остатки. Можно ли их скорректировать в текущем периоде?
У нас 1С: Бухгалтерия 3.0, ОСНО.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Сформируйте, пожалуйста, ОСВ в разрезе всех субконто (Контрагент, Договор, Документ, если ведете в разрезе подразделений, то и по ним тоже) по обоим контрагентам по счетам взаиморасчетов (через какой счет проводили поступление: 60 или 76)
Включите в настройках показатели БУ, НУ, Валютная сумма для формирования отчета.
Приложите скрины.
Добрый день!
ОСВ прикладываю.
Поступление через 60 счет.
Курсовые разницы считаются так как обязательство в разрезе всех субконто не закрыто.
Закрываете документы с помощью Операции, введенной вручную:
Дт 60.21 Поставщик 1/ Договор С-23 от 10.05.2023/ Поступление №441 от 30.11.2023
Кт 60.21 Поставщик 1/ Договор С-23 от 10.05.2023/ Корректировка долга №16 от 31.03.2024
Сумма в валюте 176 939, сумма в рублях должна быть сумма задолженности сформированная на 31.03.2024
Чтобы понять какая сумма должна быть в рублях, сделайте копию базы и на копии базы проведите закрытие по документам 31.03.2024, посмотрите какие суммы сформируются и вносите их в текущей базе.
А далее уже проводка по корректировке курсовых разниц в корреспонденции со счетом 91.01 или 91.02
Спасибо Вам большое. Провела операцию, введенную вручную. Курсовые разницы самостоятельно списались регламентной операцией!
Отлично! Спасибо, что написали!