Бухгалтерия предприятия КОРП, (3.0.133.22)
Добрый день.
Реализация прошла в январе 2023, далее погашение задолженности — списание с р\с 31.01, 22.02 и 27.02
Почему в программе при полном погашении обязательств формируется проводка Дт 91.02 Кт 62.31 на сумму ВР по НУ?
Интересна сумма 18 020,58 по отрицательной КР.
Карточку счета прилагаю
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Программа отрабатывает пересчет курсовых разниц верно.
В НУ пересчитывается сумма оплаты на дату отгрузки.
В БУ пересчитывается остаток на дату оплаты.
Если бы оплата не было на конец отчетного периода (месяца), то в Закрытии месяца программа бы пересчитала сумму на конец месяца, а т.к. все закрыто внутри февраля, то
Сумма 18 020,58 по БУ — курсовая разница между курсом на предыдущую дату оплаты 22.02.2023 — 79,7588 и курсом на закрывающую дату оплаты 27.02.2023 — 79,5716
остаток на 22.02.2023 — 96 263,78 евро по курсу 79,7588 = 7 677 883,58
остаток на 27.02.2023 — 96 263,78 евро по курсу 79,5716 = 7 659 863,00
Отрицательная курсовая разница = 18 020,58
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
.
Светлана, добрый день
Большое спасибо за ответ.
Есть ли смысл сравнивать сч 91.01 со сч 98КР по оборотам и 91.02 со сч. 97КР по оборотам?
Они как раз не сходятся на сумму отрицательной курсовой разницы 18 020,58.
Приложите, пожалуйста, скрины регламентной процедуры Переоценка валютных средств (ДтКт), где видны проводки по 98КР и 97КР, за январь и февраль 2023 года, посмотрим.
А также скрин настройки способа учета курсовых разниц:
Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль
Светлана, ни одна регламентная процедура не была отражена по этому договору и контрагенту по сч. 98 и 97КР
Спасибо за уточнение.
Т.к. обязательство сформировано 31.01 и закрылось до конца февраля, то и оборотов по счетам 98 КР и 97 КР нет.
Поэтому сравнивать 91 счет с 98 КР и 97 КР смысла нет.
Светлана. спасибо