Коллеги, помогите пожалуйста, я уже обращалась с этим вопросом, но не дорешала его. В 2022 году была проведена Операция вручную на списание задолженности поставщика в виде комиссии банка. После этого списания валютной задолженности нет, но курсовая разница считается по сей день. Как и какими регистрами сейчас можно это скорректировать?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
добавляю операцию
перепроводить 2022 год я не могу, каждый год проходим обязательный аудит и трогать отчёты прошлых лет нет возможности
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрин ОСВ по счёту 60.22 в разрезе договоров, контрагентов и документов расчётов с контрагентом.
направлляю
развернула валютную сумму
Благодарю за скрины, но нужно увидеть в ОСВ именно 2022 год, прикрепите, пожалуйста, этот период.
направляю
карточка счета
Курсовая разница должна была списаться при закрытии месяца декабря 2022 г.
По всей вероятности, либо был не обновлён релиз программы и не установлены настройки в соответствии с материалом:
Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С
Также заметила при воспроизведении ситуации в тестовой базе, что курс отличается.
Причина может быть в том, что не был загружен справочник валют на ту дату.
Курс USD на 31.12.2022 — 70.3375, 90 USD в рублях — 6 330, у вас 6 478 руб.
Сейчас можно исправить ситуацию следующим образом: сторнировать эту операцию, повторить проводки чёрным и добавить проводку в рублёвой сумме по признанию положительной курсовой разницы: Дт 60.22 — Кт 91.01 на сумму 4 411,84 руб.
Сделайте всё вначале на копии базы, и если результат устроит, повторите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Вследствие допущенной ошибки занижена налоговая база за 2022 год, не признан доход.
Нужно доначислить налог, пени и сдать уточненную декларацию по прибыли за тот период.
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Операция сделана на дату 30.12.2024г, курс на 30.12.2022г был 71,9778, что составило 6478 долларов
30.12.2022г операция, опечаталсь
Хорошо, поняла.
В остальном рекомендации без изменений тогда.
Попробовала, ничего не вышло. Сделала сторно операции 01.11.2024г и списание задолженности документом корректировка долга на 91.02 также 01.11.2024. Регламентная операция от декабря месяца снова начисляем мне курсовую разницу
Приложение
Попробуйте, пожалуйста, не корректировку долга, а проводки в операции вручную (сторно), как писала выше.
И прикрепите скрины 98.КР счёта и настройки налогов (Главное — Налоги и отчёты — Налог на прибыль).
сделала сторно, затем операцию вручную на списание комиссии на 91.02 + начисление положительной курсовой разницы и ничего снова не поменялось. Регламентные операции декабря снова считают курсовую разницу, хотя валютного сальдо нет. Можете ли вы помочь скорректировать регистры?
Уточните, пожалуйста, почему используете 91.02 счёт для начисления положительной курсовой разницы, нужно Дт 60.22 — Кт 91.01 (признание дохода от положительной курсовой разницы).
Выше писала вам именно такую проводку.