Курсовая разница при авансах по договорам в у.е.

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарета Дышекова (★10.00/10)

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно проверить в программе? При формировании ОСВ по 60 счету по контрагентам, с которыми договор заключен в условных единицах (скрин) по авансам возникают курсовые разницы, которых быть не должно. Помогает только изменение курса в документе «Поступление товаров и услуг». Но нельзя же вручную все отслеживать, контрагентов много. Никак не поймем в чем дело. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.73.60)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (22)

  1. Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы Бухгалтерия предприятия КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.

    Так как, в бухгалтерском учете все хозяйственные операции отражаются в рублях (ФЗ «О бухгалтерском учете»), налогоплательщик должен пересчитывать иностранную валюту на день проведения аванса, на дату поступления ценностей, на дату окончательно расчета (ПБУ 3/2006).

    Посмотреть материал по теме можете здесь:  Приобретение основных средств по договору в условных единицах: частичная оплата .

  2. Приложение

    Добрый вечер, Наталья,
    я сталкивалась с подобным поведением программы, поэтому хочу вставить свои «пять копеек»!))

    Давайте уточним. Взаиморасчеты ведутся по договору в целом, а аванс накапливается с предыдущих платежей, то есть он проходит не одной платежкой, верно?
    Тогда подобное поведение программы, скорее всего, сигнализирует о том, что у вас есть какой-то ЗАВИСШИЙ АВАНС по указанному договору, по которому недопоставлен товар. Вот из-за него и получается сбой, в этом случае программа не может определить точный курс, он берется по среднему согласно очередности зачетов документов.

    Поэтому решений в общем случае два я вижу:
    1. Вести учет по документам расчетов, а не автоматический учет, что выставлен в формах документов по умолчанию.
    2. Зависший аванс отделить от остальных авансов так, чтобы он на них не влиял. Вы можете создать отдельный договор, например, с названием «Договор до выяснения», поменять его в документах с зависшей поставкой и он не будет сбивать с толку программу.

    Но все-таки я бы рекомендовала вам первый вариант. Тогда программа не будет автоматически что-то считать сама, а возьмет документ оплаты, что вы выставите в Поступлении (акт, накладная).
    Такие ситуации очень часты, к сожалению, но вы всегда можете указать программе сам документ оплаты аванса, чтобы избежать ошибок!

    Вот ниже прилагаю скрины примера.

    1. Предоплата за товар оформлена в 1С

    1. Приложение

      2. Оформляете поступление в 1С. По умолчанию зачет аванса рассчитывается автоматически.

    2. Приложение

      3. Для того, чтобы ошибок не было, установите переключатель в положение По документу.
      Тогда программа все зачтет правильно.

  3. Ой, Ирина, спасибо Вам огромное! Сейчас попробую. А можно такую настройку по 1 пункту по умолчанию для всех установить? или это не целесообразно?

  4. У нас счета в поступлении товаров 60.31 и 60.32. Это может влиять? я установила переключатель — по документа, выбрала нужное списание ДС и перезакрыла месяц. Курсовая разница осталась. 🙁

  5. в копии базы изменила счета на 60.21 и 60.22, повторила процедуру закрытия месяца — разница осталась.

  6. Приложение

    «поступлении товаров 60.31 и 60.32. Это может влиять? я установила переключатель — по документа, выбрала нужное списание ДС и перезакрыла месяц»… (с)

    Скорее всего, вы не во всех документах выставили документ списания аванса, но даже в этом случае результат регламентной операции пересчета курсовых разниц должен был измениться!

    Единственное, при перезакрытии месяца обязательно отмените предыдущее закрытие месяца. Иначе, если этого не сделать, останутся старые данные, если данных для перерасчета нового по этой операции не будет.
    Это важно! 🙂

    1. Попробуйте «поиграться» этим вариантом (через конкретный документ списания). Он выручает обычно всегда!

  7. Хорошо, на копии попробую. потом отпишусь.

  8. Добрый вечер! в копии тестрировала и так , и сяк, не ушла курсовая разница все равно. 🙁

  9. Добрый день, Наталья.
    Не видя вашей базы трудно сказать, в чем причина. Давайте работать со скринами.
    Уточните, пожалуйста у вас договор в валюте или в у.е? У вас несколько контрагентов с которыми вы работаете в валюте или в у.е? Если да, то со всеми контрагентами такая ситуация. Сформируйте отчет Анализ субконто Группировка: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. С отбором по контрагенту по которым образуются курсовые разницы
    Проанализируйте: все ли корректно по аналитике Договор и Документ расчетов с контрагентом. .

  10. Добрый вечер, Татьяна! Договора в у.е. Настройки как на скрине. Контрагентов несколько, с которыми подобные договора и по всем периодически возникает курсовая разница при предоплате.

  11. скриншот Анализ субконто

  12. Наталья, у вас с этим контрагентом только один договор? Сформируйте отчет без отбора по договору, только с отбором по контрагенту. И счет у вас везде должен быть 60.31 и 60.32, так как у вас договор в у.е.

  13. Приложение  Avans-postavshhiku-v-u.e..pdf

    Смоделировала ситуацию в базе. Смотрите прикрепленный файл. Как советовала Ирина во всех документах поступления необходимо зачет аванса делать по документу Списания с расчетного счета.

  14. Доброе утро, Татьяна! Я все так и делала по совету Ирины. Но я нашла отличие. У нас поступление товаров в рублях, а не в у.е. Не знаю с чем это связано. Если договор имеет такие настройки, как в данном случае, то поступление товаров всегда должно быть в условных единицах?

  15. Добрый день, Наталья.
    Особенностью заполнения документов по договорам в у.е. является то, что при оприходовании товаров, материалов в документе Поступление (акт, накладная) в табличной части указывается стоимость поступивших материальных ценностей в у.е.

    1. Татьяна, а можно в таком случае ссылку на какую-нибудь статью с вашего сайта, разъясняющую эту особенность? Мне нужно для бухгалтерии чтобы не быть голословной.

  16. Большое спасибо, Татьяна! Я нашла в статье то, что хотела.

Комментарии закрыты