Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой строке ОДДС отражать размещенный краткосрочный депозит. Я так понимаю, что обороты по денежным эквивалентам в ОДДС не отражаются, но мы 29.12 разместили депозит, который нам вернули в январе 2026 г., выходит, что мне его надо куда-то «пристроить» в раздел «Текущие операции», причем проценты отражаются верно в стр. 4119.
При переносе краткосрочных депозитов со счета 55.03 на счет 55.04 сумма остатка на конец дня в журнале «Банковские выписки» не совпадает с банком в 1С.
Здравствуйте!
Вы правы обороты по денежным эквивалентам в ОДДС не отражаются.
Сумма должна отразиться в стр 4500 как денежные эквиваленты.
Чтобы автоматически отражался в этой строке отразите краткосрочный депозит на сч. 55.04
Юлия, добрый вечер! т.е. чтобы отразить размещение депозита на сч.55.04, нужно действовать как говорила на семинаре Лариса, т.е. указывать не Депозит ,а прочее списание-далее выбирать сч.55.04., но тогда придется и возврат депозита также отражать. Правильно я понимаю? Вы пишете про стр 4500 «Остаток ден средств», для нас сумма размещенного депозита существенна, не нужно ли его где то обособленно отражать?
Изменила депозиты согласно эфира от 06.03.206 г. «Бухгалтерская отчетность за 2025 г. в 1С» — «Разделение финансовых вложений», лектор Лариса Казакова. Отчет сформировался правильно, и стр. 4500 суммировала сч. 51 и сч. 55.04, сумма соответствует стр. 1250 Баланса. С отчетом все отлично получилось, но вот в выписках банка теперь бардак. Обороты по Дт и Кт теперь удваиваются, и сумма остатка на конец дня не совпадает с банком, хотя в ОСВ по сч. 51 все совпадает. Как такое может быть? Почему так получилось? И можно ли это как-то исправить?
Не должно задваивается. Опишите подробнее как вносили изменения. Пришлите скрины.
Может в банке внесли новую операцию, а старую не удалили?
Юлия,здравствуйте!
С начала 2025 г. в выписке банка изменила в списании и возврате депозита :
вид — операции — прочие расходы (прочие доходы)
счет — 55.04
статья движения ДС — внутреннее перемещение денежных средств
статья расхода (дохода) — внутреннее перемещение денежных средств.
Изменения вносила без создания новых операций.
Прикрепила скрины только за 24.01.25, но такая же ситуация прослеживается только в те дни когда есть списание или возврат депозита.
Протестировала загрузить новую выписку , она встает с моими корректировками , но обороты не изменяются, и соответственно в журнале остаток на конец и начало дня не совпадает с банковскими, но почему то в ОСВ все совпадает. Зато ОДДС теперь заполняется
Пришлите скрин Анализ субконто Банковские счета на 24.01.2025
Юлия, могу отправить только в формате Word. И кажется начинаю понимать, что расчетный счет и депозитный счет имеют один номер, наверное их надо разделить. Но если я буду по каждому депозиту заводить номер счета это будет не рационально. Как быть, в примерах БЭ указывается один счет и расчетный и депозитный…
Не совсем понимаю почему на каждый депозит отдельный р/сч? Обычно банк открывает депозитный счет и вы им пользуетесь — пополняете, списываете.
Уточните этот момент.
У вас учет на одном счете, поэтому для сверки остатка надо смотреть сч.51+сч.55.04
на каждый депозит банк открывает р/счет
обычно я смотрю остаток в журнале Банковские выписки, по нему видно сколько средств в наличии, а теперь если депозит и р/сч на одном номере трудно определить сколько денежных средств можно использовать
Да. Если банк открывает отдельный р/сч, то в 1С тоже лучше так делать.
Алгоритм такой
Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ при УСН в 1С
Спасибо. Разобралась сама : в документах списания и поступления убрала р/счет. В журнале банковские счета -порядок , в балансе и ОДДС все стоит по своим строкам.
Спасибо, что поделились результатом.
Обычно рекомендуем заполнять все субконто. Но если вас все устроило, то, наверно, можно и так.)
Рада, что у вас все получилось!