Красное сальдо по счету 62 из-за переплаты покупателя в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день.
Ситуация Покупатель — крупный завод в 2021 году не оплатил одну реализацию. Мы подали в суд и в 2022 году — выиграли. Они стали частями погашать задолженность и часть даже переплатили. в программе операцией начислила долг и пении. Не пойму почему по ОСВ по 62 краснота, подскажите где что не так сделала, и так может быть. Высылаю скрин

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Где сумма -321т провалитесь в обороты, пожалуйста. Проверьте, как там заполнена аналитика. Приложите скрин этой «начинки».

    Выглядит пока так, что не указан Документ расчетов с контрагентами.

    Что имеется в виду под начислением долга уточните, пожалуйста. По идеи долг у вас уже в учете отражен и его не оплатил покупатель. Или какая-то компенсация за задержку судом присуждена?

    И по данному скрину получается, что у покупателя «аванс» не закрыт т.к. К по счету 62.01, чего по всей видимости не должно быть.

    1

  2. Мария, добрый день. Выкладываю первичный скрин операции на 321 и потом к операции привязала реализацию по которой погашают. сумма сместилась ниже, что-то еще надо либо поправить либо я упустила, что-то

  3. Мария извините за не правильное толкование, не начисление, а корректировка задолженность. Дело в том что после решения суда двумя суммами 14 и 27 июля погасили задолженность, а после требованием в банке списалось у них одной суммой пении и погашение долга. Изначально с помощью Ваших специалистов сделали все операции, акт сверки сверила и успокоилась а на красноту не обратила внимание.

    Мне наверно и привязывать к реализации все же не надо?

    А может сумму снятую по исполнительному листу и не надо на 62 счет?, оставить на 76.09, сейчас частями им возвращаем.

  4. Марина укажите даты и суммы, которыми 14 и 27 июля погасили задолженность.

    Что за списание с р/счета в декабре 2022 по 20тр?

    Какое сальдо должна остаться на счете 62?

  5. Оксана добрый день. По 20т.р. это мы им возвращаем их переплату.
    Для понимания высылаю акт сверки, чтобы видны были суммы оплат и отгрузок.
    Сперва они 14.07-179278,18 и 27.07 141721,82 нам перевели самостоятельно, а 04.10. банк списал по исполнительному листу одной суммой с пенями.
    Я наверное разобралась, посмотрите, верно ли сделала.
    Когда по исполнительному пришли средства, я сделала операцию вручную, и в ней выделила сумму пении, погашения долга и переплату.
    Переплату на 76.09 отнесла и возврат средств, которые мы перечисляем по 20т.р. в платежках поправила на 76.09. Теперь по 62 красноты нет, а переплата на 76.09
    Высылаю скрин операции и акт сверки

  6. Отправляю ОСВ по 76 т 62

    а то что в операции переплата Дт и КТ 76,09 это верно?

  7. Спасибо.
    Да, теперь получается, что у вас все верно.
    У вас в акте стоит переплата.

    Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.